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BILAN ACCELIS GESTION 2016 Siren 450943774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	675		675	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20015	20015		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12232	12232		
Autres immobilisations corporelles	32402	32357	44	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65325	64605	719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1834		1834	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	583479		583479	
Autres créances	2450429		2450429	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	636119		636119	
Charges constatées d’avance	8160		8160	
TOTAL (II)	3680022		3680022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3745347	64605	3680742	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	510000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1792			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108411			
Report à nouveau	-312557			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307728			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237333			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2469605			
Dettes fiscales et sociales	203921			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	462153			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3373013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3680742			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3373013			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237333			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8237375		8237375	
Chiffres d’affaires nets	8237375		8237375	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24719	
Autres produits			584	
Total des produits d’exploitation (I)			8264079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1788716	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			488	
Autres achats et charges externes			5310152	
Impôts, taxes et versements assimilés			151398	
Salaires et traitements			795701	
Charges sociales			235261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19373	
Total des charges d’exploitation (II) 			8301143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8274	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2628	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5645	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31418	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17892			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15686			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2078			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8305932			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8305850			
BENEFICE OU PERTE	81			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7125			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20690		
Total Immobilisations corporelles		44635		
Total Immobilisations financières				
Total Général		65325		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				65325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20015			20015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44540	50		44590
AMORTISSEMENTS Total Général	64555	50		64605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4313		4313	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4313		4313	
TOTAL GENERAL	24313		24313	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	583479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15797			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53549			
T. V. A.	455661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4556			
Groupe et associés	1918983			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1882			
Charges constatées d’avance	8160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3042068	3042068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237333	237333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2469605	2469605		
Personnel et comptes rattachés	108989	108989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72749	72749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	882	882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21299	21299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462153	462153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3373013	3373013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1629270			
Location, charges locatives et de copropriété	2087993			
Personnel extérieur à l’entreprise	6414			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	554953			
Autres comptes	1017880			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5310152			
Taxe professionnelle	123066			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28332			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151398			
Montant de la TVA. collectée	908232			
Total TVA. déductible sur biens et services	1105504			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33