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BILAN TCE AUGUSTE PEREIRA 2017 Siren 450847561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380	380		
Fonds commercial	17977		17977	17977
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157817	101164	56653	70930
Autres immobilisations corporelles	83796	78390	5405	9366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	3600		3600	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	265170	179935	85235	98373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1750		1750	
Clients et comptes rattachés	388391		388391	306904
Autres créances	219791		219791	201472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130986		130986	58052
Charges constatées d’avance	7825		7825	5940
TOTAL (II)	748743		748743	572368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1013913	179935	833978	670741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171912		208890	
Report à nouveau			-40313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851		3335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189262		188412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8189		24421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172		265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297788		181494	
Dettes fiscales et sociales	334156		273111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4411		3037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644716		482329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	833978		670741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644716		473784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	172			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1648117		1648117	2075049
Production vendue services	786		786	968
Chiffres d’affaires nets	1648903		1648903	2076017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6741	3660
Autres produits			128	3580
Total des produits d’exploitation (I)			1655771	2083258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			679750	1028637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473662	419281
Impôts, taxes et versements assimilés			10183	11083
Salaires et traitements			353281	423723
Charges sociales			124927	159121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20787	26292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			929	25
Total des charges d’exploitation (II) 			1663519	2068162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7748	15096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1347	3085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1347	3085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1347	-3085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9095	12011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11404		3325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11404		3325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2530		11207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2530		13873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8874		-10548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-1872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1667175		2086583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1666324		2083248	
BENEFICE OU PERTE	851		3335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18357		
Total Immobilisations corporelles		301450		2549
Total Immobilisations financières		100		5100
Total Général		319907		7649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62387	241613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5200
Total Général			62387	265170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380			380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221154	20787	62387	179555
AMORTISSEMENTS Total Général	221534	20787	62387	179935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3600	3600		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	388391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21486			
T. V. A.	143681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46824			
Charges constatées d’avance	7825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	619607	619607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8189	8189		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297788	297788		
Personnel et comptes rattachés	14668	14668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22778	22778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296450	296450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172	172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4411	4411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644716	644716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel