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BILAN TCE AUGUSTE PEREIRA 2016 Siren 450847561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380	380		205
Fonds commercial	17977		17977	17977
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159605	88675	70930	91389
Autres immobilisations corporelles	141845	132479	9366	9153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	319907	221534	98373	118825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306904		306904	456517
Autres créances	201472		201472	71779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58052		58052	8597
Charges constatées d’avance	5940		5940	7709
TOTAL (II)	572368		572368	544602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	892275	221534	670741	663427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208890		208890	
Report à nouveau	-40313			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3335		-40313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188412		185077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24421		59602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265		9845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181494		155705	
Dettes fiscales et sociales	273111		172105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3037		81093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	482329		478350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	670741		663427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2075049		2075049	1361653
Production vendue services	968		968	432
Chiffres d’affaires nets	2076017		2076017	1362086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3660	2846
Autres produits			3580	74
Total des produits d’exploitation (I)			2083258	1365005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1028637	670868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419281	291745
Impôts, taxes et versements assimilés			11083	8071
Salaires et traitements			423723	285512
Charges sociales			159121	122798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26292	20054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	279
Total des charges d’exploitation (II) 			2068162	1399326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15096	-34321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3085	3826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3085	3826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3085	-3826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12011	-38147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3325		1702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3325		1702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11207		3868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2666			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13873		3868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10548		-2166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2086583		1366707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2083248		1407020	
BENEFICE OU PERTE	3335		-40313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18357		
Total Immobilisations corporelles		295610		5840
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		314067		5840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				319907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175	205		380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195067	26087		221154
AMORTISSEMENTS Total Général	195243	26292		221534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22822			
T. V. A.	127618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49032			
Charges constatées d’avance	5940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	514316	514316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24421	15877	8545	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181494	181494		
Personnel et comptes rattachés	15731	15731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16670	16670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240710	240710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265	265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3037	3037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482329	473784	8545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel