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BILAN SOREGIES 2018 Siren 450889225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15141620	9266172	5875448	4674712
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	156838091	92811986	64026105	64932127
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1030701	3394	1027306	1027486
Constructions	17158680	13512374	3646306	4114802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2737024	1709954	1027070	1164605
Autres immobilisations corporelles	86353229	19548802	66804427	66133859
Immobilisations en cours	2057429		2057429	2868932
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142928384	3018192	139910192	128105727
Créances rattachées à des participations	423507		423507	417411
Autres titres immobilisés				
Prêts	22173		22173	31088
Autres immobilisations financières	44069343		44069343	34194817
TOTAL (I)	468760187	139870877	328889310	307665571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	910577	803373	107204	2303884
En cours de production de biens	3753516		3753516	3971297
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	293688		293688	318009
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14843		14843	16454
Clients et comptes rattachés	79588184	1627563	77960621	66376884
Autres créances	10195375		10195375	36878449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36516336		36516336	51557000
Disponibilités	63298117		63298117	51678024
Charges constatées d’avance	3495836		3495836	2758275
TOTAL (II)	198066476	2430936	195635539	215858279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666826663	142301813	524524849	523523851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25726600		25726600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119674738		119674738	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2572660		1149620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37089781		17155352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14766140		29389313	
Subventions d’investissement	15916777		15967330	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215746698		209062955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	15824549		16090050	
TOTAL (II)	15824549		16090050	
Provisions pour risques	4725697		4832888	
Provisions pour charges	387122		360122	
TOTAL (III)	5112819		5193010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99413549		97256204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74347932		60495727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14910379		15199525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42764710		42126563	
Dettes fiscales et sociales	27684441		49799864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	597331		1001487	
Autres dettes	1114113		4397136	
Produits constatés d’avance (2)	27008323		22901325	
TOTAL (IV)	287840782		293177834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524524849		523523851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	74347932			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			335395401	283518019
				
Production stockée			-241462	2805412
Production immobilisée			941871	2103664
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8012524	8058538
Total des produits d’exploitation (I)			344108334	296485633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			2097141	1896248
Salaires et traitements			14995277	14071243
Charges sociales			14995277	14071243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11041702	10300401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			329316817	282206570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14791517	14279062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			318314	4496895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15109831	33542262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1073667		14766305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1417358		4149064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344108334		296485633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	330734175		286359518	
BENEFICE OU PERTE	14766140		29389314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169911022		2069707
Total Immobilisations corporelles		84782121		5795189
Total Immobilisations financières		165149045		24422302
Total Général		419842188		32287199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1017	171979712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4199593	86377718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2127937	187443409
Total Général			6328548	445800839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39704182	8145404	225	47849360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25562486	2079968	2726	27639727
AMORTISSEMENTS Total Général	65266668	10225372	2951	75489088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2000000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				387122
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2725697
Total Provisions pour risques et charges	5193010	136329	216520	5112819
sur immobilisations – incorporelles	60600000		6371202	54228798
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3018192
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	171143	680000	47770	803373
Sur comptes clients	1683242		55679	1627563
Autres provisions pour dépréciation	358192		358192	
Total Provisions pour dépréciation	65212577	1298192	6832843	59677926
TOTAL GENERAL	70405587	1434521	7049363	64790746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		789330	6497260	
                                             - Financières		618192	358192	
                                            - Exceptionnelles			193910	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	423507		423507	
Prêts	22173	7927	14246	
Autres immobilisations financières	44069343		44069343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76987371	76987371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	315	315		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14531	14531		
Impôts sur les bénéfices	172034	172034		
T. V. A.	511959	511959		
Autres impôts, taxes versements assimilés	94964	94964		
Divers				
Groupe et associés	8477748	8477748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	923822	923822		
Charges constatées d’avance	3495836	3495836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137809265	93302167	44507097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99413549	9645796	39130636	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48529233	48529233		
Fournisseurs et comptes rattachés	42764710	42764710		
Personnel et comptes rattachés	3749786	3749786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2532261	2532261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6067310	6067310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15335083	15335083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	579331	579331		
Groupe et associés	25818698	25818698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1114113	1114113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27008323	27008323		
TOTAL – ETAT DES DETTES	272912402	183144649	39130636	50637117
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7842117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	200		195	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	200		195