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BILAN SOCIETE FINANCIERE DECOSTERE 2016 Siren 450826714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7710	7710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4417	937	3479	
Autres immobilisations corporelles	2081	2081		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	536600		536600	
Créances rattachées à des participations	515003		515003	
Autres titres immobilisés				
Prêts	584		584	
Autres immobilisations financières	245		245	
TOTAL (I)	1066640	10729	1055911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192744		192744	
Autres créances	356691		356691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3312453		3312453	
Disponibilités	965196		965196	
Charges constatées d’avance	4461		4461	
TOTAL (II)	4831545		4831545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5898185	10729	5887456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1406290			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3774528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5279818			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360437			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9960			
Dettes fiscales et sociales	234842			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5887456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318146			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	721869		721869	
Chiffres d’affaires nets	721869		721869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			721869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67194	
Impôts, taxes et versements assimilés			6017	
Salaires et traitements			441033	
Charges sociales			195987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			711115	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11488	
Autres intérêts et produits assimilés			17724	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134212	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6053	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6053	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3852956			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3852956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3784309			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148694			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4709037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	934509			
BENEFICE OU PERTE	3774528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7710		
Total Immobilisations corporelles		6498		
Total Immobilisations financières		1218051		12193
Total Général		1232259		12193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6498
Prêts et immobilisations financières			705	
Total Immobilisations financières			177812	1052432
Total Général			177812	1066640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7710			7710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2135	883		3019
AMORTISSEMENTS Total Général	9845	883		10729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	515003	99549		
Prêts	584			
Autres immobilisations financières	245			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	354547			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1069729	319739	749989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360437	70945	248177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9960	9960		
Personnel et comptes rattachés	3732	3732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108065	108065		
Impôts sur les bénéfices	75094	75094		
T.V.A.	41789	41789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6162	6162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2400	2400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607638	318146	248177	41315
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel