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BILAN SERVIMEN 2016 Siren 450838602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15831	15717	114	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15125	8067	7058	9258
Autres immobilisations corporelles	228213	82795	145418	43419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2019		2019	2019
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	8000
TOTAL (I)	271188	106579	164609	62697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233314	4390	228924	237909
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	474227	15934	458293	417149
Autres créances	109778		109778	83869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320165		320165	253951
Charges constatées d’avance	16143		16143	36045
TOTAL (II)	1153626	20324	1133302	1028923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1424814	126903	1297911	1091620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160618		155483	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124899		135135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293767		298868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116511		38193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91137		33137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414741		376575	
Dettes fiscales et sociales	118185		101712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263570		243134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1004144		792752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1297911		1091620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	917125		768679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2842159		2842159	2350561
Production vendue biens				
Production vendue services	542183		542183	460821
Chiffres d’affaires nets	3384342		3384342	2811382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21396	38838
Autres produits			398	723
Total des produits d’exploitation (I)			3406136	2850943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1894875	1604349
Variation de stock (marchandises)			22469	-42534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			804805	619994
Impôts, taxes et versements assimilés			19962	17380
Salaires et traitements			323525	296637
Charges sociales			121628	119250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25036	18509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5368	32129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	766
Total des charges d’exploitation (II) 			3217730	2666481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188406	184462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10115	3863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10115	3863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			817	501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			817	501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9298	3362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197704	187824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8142		156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		5317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15642		5472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7699		3814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8104		655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15804		4468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162		1004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72643		53693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3431893		2860279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3306994		2725143	
BENEFICE OU PERTE	124899		135135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2274	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3478		4276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5715		5630	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15692		139
Total Immobilisations corporelles		118588		124914
Total Immobilisations financières		10019		10000
Total Général		144299		135053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164	243338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	12019
Total Général			8164	271188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15692	25		15717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65910	25011	59	90862
AMORTISSEMENTS Total Général	81602	25036	59	106579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17874	4390	17874	4390
Sur comptes clients	15000	978	44	15934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32873	5368	17918	20324
TOTAL GENERAL	32873	5368	17918	20324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5368	17918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux	103574			
Autres créances clients	370653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18837			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89442			
Charges constatées d’avance	16143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	610148	610148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116511	29492	83013	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414741	414741		
Personnel et comptes rattachés	18852	18852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58664	58664		
Impôts sur les bénéfices	8390	8390		
T.V.A.	27840	27840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4439	4439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91137	91137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263570	263570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1004144	917125	83013	4006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	104		104	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	390352		327441	
Location, charges locatives et de copropriété	71745		55994	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18487		15016	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9233		12126	
Autres comptes	314988		209418	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	804805		619994	
Taxe professionnelle	12986		12067	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6976		5313	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19962		17380	
Montant de la TVA. collectée	755067		397350	
Total TVA. déductible sur biens et services	469955		436292	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8