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BILAN SEPTEO DIGITAL & SERVICES 2021 Siren 450811443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	90026	13044	76982	32017
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21512		21512	21512
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167159	89547	77611	54686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489960		489960	489960
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4229		4229	4229
TOTAL (I)	772886	102592	670295	602404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16165		16165	16972
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231829	22261	209569	295604
Autres créances	574102		574102	598480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159020		159020	204804
Charges constatées d’avance	2813		2813	18446
TOTAL (II)	983929	22261	961669	1134306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1756815	124852	1631963	1736710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28030		28030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142105		142105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50364			
Report à nouveau			-41938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268723		92302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76984		32018	
TOTAL (I)	32460		256217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574		1310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	604507		601783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614421		444112	
Dettes fiscales et sociales	328567		285593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45490		126199	
Produits constatés d’avance (2)	5943		21495	
TOTAL (IV)	1599503		1480493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1631963		1736710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39957		39957	45972
Production vendue biens				
Production vendue services	5557274	42705	5599979	4174637
Chiffres d’affaires nets	5597232	42705	5639937	4220608
				
Production stockée				
Production immobilisée			53995	24193
Subventions d’exploitation			104916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51966	39939
Autres produits			37	54
Total des produits d’exploitation (I)			5850851	4284795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19306	37819
Variation de stock (marchandises)			808	1890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4321732	2964780
Impôts, taxes et versements assimilés			42007	46943
Salaires et traitements			1194188	927975
Charges sociales			414901	355991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46483	22173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7810	28294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3714	31535
Total des charges d’exploitation (II) 			6050948	4417401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200097	-132606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				242971
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				242971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2725	1173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2725	1173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2725	241798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202822	109192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5121		2194	
Total des produits exceptionnels (VII)	11221		6194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27035		361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50087		22724	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77122		23085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65901		-16891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5862072		4533960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6130795		4441658	
BENEFICE OU PERTE	-268723		92302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27182			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36031		53995
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46861		
Total Immobilisations corporelles		125981		60378
Total Immobilisations financières		494189		
Total Général		703062		114373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				90026
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25349	21512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19200	167159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				494189
Total Général			44549	772886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4014	9030		13044
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25349		25349	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71295	37453	19200	89547
AMORTISSEMENTS Total Général	100658	46483	44549	102592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76984
Total Provisions réglementées	32018	50087	5121	76984
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39234	7810	24784	22261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39234	7810	24784	22261
TOTAL GENERAL	71252	57897	29905	99245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7810	24784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50087	5121	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4229		4229	
Clients douteux ou litigieux	31450	31450		
Autres créances clients	200379	200379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1380	1380		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	377	377		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39549	39549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15583	15583		
Groupe et associés	502468	502468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14745	14745		
Charges constatées d’avance	2813	2813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	812973	808744	4229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	574	574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	614421	614421		
Personnel et comptes rattachés	135730	135730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109866	109866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75152	75152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7818	7818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	604507	604507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45490	45490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5943	5943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1599503	1599503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel