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BILAN SEPTEO DIGITAL & SERVICES 2020 Siren 450811443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36031	4014	32017	10985
Concessions, brevets et droits similaires	25349	25349		
Fonds commercial	21512		21512	21512
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125981	71295	54686	31633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489960		489960	246989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4229		4229	4229
TOTAL (I)	703062	100658	602404	315348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16972		16972	18862
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334838	39234	295604	189824
Autres créances	598480		598480	620468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204804		204804	166005
Charges constatées d’avance	18446		18446	23580
TOTAL (II)	1173540	39234	1134306	1018740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1876602	139892	1736710	1334089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	28030		28030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142105		142105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			325715	
Report à nouveau	-41938			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92302		-367653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32018		10986	
TOTAL (I)	256217		142883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1310		8674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	601783		150640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444112		682177	
Dettes fiscales et sociales	285593		274605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126199		26468	
Produits constatés d’avance (2)	21495		48641	
TOTAL (IV)	1480493		1191205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1736710		1334089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45972		45972	71438
Production vendue biens				
Production vendue services	4155234	19403	4174637	3474850
Chiffres d’affaires nets	4201205	19403	4220608	3546288
				
Production stockée				
Production immobilisée			24193	11838
Subventions d’exploitation				1117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39939	27051
Autres produits			54	5
Total des produits d’exploitation (I)			4284795	3586299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37819	42457
Variation de stock (marchandises)			1890	2444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2964780	2816409
Impôts, taxes et versements assimilés			46943	32026
Salaires et traitements			927975	809442
Charges sociales			355991	296229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22173	19920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28294	14629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31535	15745
Total des charges d’exploitation (II) 			4417401	4049300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132606	-463001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			242971	111359
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242971	111359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1173	2151
Différences négatives de change				176
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1173	2327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			241798	109032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109192	-353969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000		4584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2194			
Total des produits exceptionnels (VII)	6194		7884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22724		10986	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23085		11135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16891		-3251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4533960		3705542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4441658		4073195	
BENEFICE OU PERTE	92302		-367653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12731			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22921			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28451			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11838		24193
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46861		
Total Immobilisations corporelles		86911		42065
Total Immobilisations financières		494189		
Total Général		639800		66258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36031
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2996	125981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				494189
Total Général			2996	703062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	853	3161		4014
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25349			25349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55278	19012	2996	71295
AMORTISSEMENTS Total Général	81480	22173	2996	100658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32018
Total Provisions réglementées	10986	22724	1692	32018
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27958	28294	17018	39234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270929	28294	259989	39234
TOTAL GENERAL	281915	51018	261681	71252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28294	17018	
                                             - Financières			242971	
                                            - Exceptionnelles		22724	1692	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4229		4229	
Clients douteux ou litigieux	77707	77707		
Autres créances clients	257130	257130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1429	1429		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68745	68745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7583	7583		
Groupe et associés	497468	497468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20955	20955		
Charges constatées d’avance	18446	18446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	955992	951763	4229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1310	1310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	444112	444112		
Personnel et comptes rattachés	148108	148108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114521	114521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7693	7693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15272	15272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	601783	601783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126199	126199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21495	13197	8298	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1480493	1472195	8298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21		22