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BILAN SEPTEO DIGITAL & SERVICES 2016 Siren 450811443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22922	18096	4826	9337
Fonds commercial	21512		21512	21512
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107717	80781	26937	52050
Immobilisations en cours				59465
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489960	375241	114719	120064
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1360		1360	2194
TOTAL (I)	643471	474118	169353	264623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13631		13631	16100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284889	4082	280807	261964
Autres créances	85892		85892	63970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403668		403668	166908
Charges constatées d’avance	12895		12895	2115
TOTAL (II)	800975	4082	796893	511056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444447	478200	966246	775679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	28030		28030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142105		142105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193099		229236	
Report à nouveau			69276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190949		-105412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557884		366934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44743		87006	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144471		181381	
Dettes fiscales et sociales	140449		126557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2989		2927	
Produits constatés d’avance (2)	75711		10874	
TOTAL (IV)	408363		408745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	966246		775679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221673	10706	232379	184003
Production vendue biens				
Production vendue services	2196820	9103	2205923	1904818
Chiffres d’affaires nets	2418494	19809	2438303	2088822
				
Production stockée				
Production immobilisée				31528
Subventions d’exploitation			1317	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10345	6625
Autres produits			11	14
Total des produits d’exploitation (I)			2449976	2126988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100806	93208
Variation de stock (marchandises)			2469	9045
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1185612	1291851
Impôts, taxes et versements assimilés			26878	21225
Salaires et traitements			634289	605748
Charges sociales			217988	190633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32378	35745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3586	1693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31900	4955
Total des charges d’exploitation (II) 			2235905	2254102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214071	-127114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1470	2881
Reprises sur provisions et transferts de charges				4132
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1470	7013
Dotations financières sur amortissements et provisions			5345	
Intérêts et charges assimilées			2506	2652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7851	2652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6381	4361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207690	-122753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1547		10947	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1547		10947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	779		4039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	779		4039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	767		6908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17508		-10433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2452993		2144949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2262043		2250361	
BENEFICE OU PERTE	190949		-105412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53624		
Total Immobilisations corporelles		176613		
Total Immobilisations financières		492154		
Total Général		722391		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				491320
Total Général				643471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22775	6028	10706	18096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65098	26350	10667	80781
AMORTISSEMENTS Total Général	87872	32378	21373	98877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1584	3586		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	371480	8931		
TOTAL GENERAL	371480	8931		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3586		
                                             - Financières		5345		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1360			
Clients douteux ou litigieux	4899			
Autres créances clients	279990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1380			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28002			
Groupe et associés	35			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54230			
Charges constatées d’avance	12895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	385036	383676	1360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44743	25119	19624	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144471	144471		
Personnel et comptes rattachés	35429	35429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72267	72267		
Impôts sur les bénéfices	7075	7075		
T.V.A.	22360	22360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3318	3318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2989	2989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75711	75711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	408363	388739	19624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel