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BILAN SEARL CARLIER ET ASSOCIES 2021 Siren 450817820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5826	5826		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119276	102559	16716	31644
Autres immobilisations corporelles	74997	73259	1738	4333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	320099	181644	138455	155978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34991		34991	35047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8818		8818	6735
Autres créances	3457		3457	3684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42426		42426	42426
Disponibilités	100518		100518	185757
Charges constatées d’avance	2745		2745	2646
TOTAL (II)	192957		192957	276295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	513055	181644	331411	432273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247891		243017	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3179		4874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259320		256141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13606		106583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	448		20713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19362		31043	
Dettes fiscales et sociales	38677		17794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72092		176132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331411		432273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66235		162526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1069224	835150
Chiffres d’affaires nets			1069224	835150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				35782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			980	16136
Autres produits			100	95
Total des produits d’exploitation (I)			1070303	887163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102131	86550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56	426
Autres achats et charges externes			288130	249805
Impôts, taxes et versements assimilés			23557	17899
Salaires et traitements			435070	366923
Charges sociales			194024	132047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18620	21532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5296	5423
Total des charges d’exploitation (II) 			1066885	880606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3419	6557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240	138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240	138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240	-138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3179	6419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1070303		887163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1067124		882289	
BENEFICE OU PERTE	3179		4874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5826		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		193178		1097
Total Immobilisations financières				
Total Général		319004		1097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5826
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				320101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5826			5826
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157199	18620		175818
AMORTISSEMENTS Total Général	163024	18620		181644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8818	8818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52	52		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	406	406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000	3000		
Charges constatées d’avance	2745	2745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15021	15021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13606	7749	5857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19362	19362		
Personnel et comptes rattachés	13687	13687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16438	16438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2672	2672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5880	5880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448	448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72092	66235	5857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150852			
Location, charges locatives et de copropriété	36928			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8557			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91793			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288130			
Taxe professionnelle	741			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22817			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23557			
Montant de la TVA. collectée	18297			
Total TVA. déductible sur biens et services	2495			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5