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BILAN POLYSOFT SERVICES 2020 Siren 450871066				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2798		2798	2798
Immobilisations incorporelles – Autres	21768	21401	366	668
Immobilisations corporelles	116882	73067	43814	54437
Immobilisations financières	1555		1555	6189
Total Actif Immobilisé	143003	94469	48534	64092
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4375		4375	11550
Stock marchandises	59870		59870	49422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61102	2211	58891	78113
Créances – Autres	22889		22889	29306
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	682		682	1398
Caisse				
Charges constatées d’avance	9878		9878	10385
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	158798	2211	156587	180177
Total général Actif	301801	566923		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			37000	37000
Ecarts de réévaluation			9540	9540
Réserve légale			3700	3700
Réserves réglementées				
Autres réserves				15650
Report à nouveau			-19588	
Résultat de l’exercice			10838	-35239
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41489	30651
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46750	69769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8522	8522
Fournisseurs et comptes rattachés			42147	74457
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			66212	60869
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163632	213619
Total général Passif			205121	244270
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	448743			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	385883			
Ventes de marchandises – France	448743		566923	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	385883		380964	
Production stockée	-7175		-2190	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			834	
Autres produits	26		22619	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	827478		969151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	423323		515046	
Variation de stock (marchandises)	-10447		14688	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7992		10025	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101678		119544	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4203		4400	
Rémunérations du personnel 	233618		264834	
Charges sociales	37208		47782	
Dotations aux amortissements	15834		19208	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	939		218	
Total des charges d’exploitation	814351		995749	
Résultat d’exploitation	13126		-26597	
Produits financiers	57		45	
Produits exceptionnels	4634		4429	
Charges financières	1403		13	
Charges exceptionnelles	5576		13769	
Impôts sur les bénéfices			-667	
Bénéfice ou perte	10838		-35239	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel