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BILAN PHARMACIE DU MORTIER 2016 Siren 450813332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	73746	73746		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3555	1140	2415	
Fonds commercial	1494980		1494980	1494980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	655205	344571	310633	369079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60169	38974	21195	24980
Autres immobilisations corporelles	93641	68680	24961	35181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	116121		116121	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13110		13110	12810
TOTAL (I)	2510526	527110	1983416	1937030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	331329		331329	276623
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78725		78725	100600
Autres créances	136009		136009	158935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55645		55645	27933
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	601708		601708	564092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3112234	527110	2585124	2501122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1107395		955592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150692		151804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1269087		1118395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	971435		1073505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33783		69461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246618		175935	
Dettes fiscales et sociales	64201		63825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1316037		1382727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2585124		2501122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507468		454493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46022			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3767939		3767939	3606728
Production vendue biens				
Production vendue services	38017		38017	1797
Chiffres d’affaires nets	3805956		3805956	3608525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3557	915
Autres produits			33778	31560
Total des produits d’exploitation (I)			3846290	3641000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2733654	2562001
Variation de stock (marchandises)			-54705	-34524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358338	369038
Impôts, taxes et versements assimilés			28571	23245
Salaires et traitements			349402	317638
Charges sociales			144075	105945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74589	73783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239	40
Total des charges d’exploitation (II) 			3634162	3417165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212128	223835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209	2744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	2744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19222	32744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19222	32744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19013	-30000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193115	193835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42343		42031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3846619		3643744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3695927		3491940	
BENEFICE OU PERTE	150692		151804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12719		12427	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3557		915	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47413		10878	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		73746		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1494980		3555
Total Immobilisations corporelles		808016		998
Total Immobilisations financières		12810		129621
Total Général		2389552		134174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				73746
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1498535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				809014
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			13200	129231
Total Général			13200	2510526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	73746			73746
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1140		1140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378775	73449		452225
AMORTISSEMENTS Total Général	452521	74589		527110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	116121	116121		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13110	13110		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	256			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	555			
Impôts sur les bénéfices	5809			
T. V. A.	75322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54067			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	343965	343965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46022	46022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	925413	150627	633692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246618	246618		
Personnel et comptes rattachés	6884	6884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53615	53615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3702	3702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33783			33783
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316037	507468	633692	174877
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2054		512	
Location, charges locatives et de copropriété	76109		72716	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	176438		199814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103737		95996	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358338		369038	
Taxe professionnelle	9104		7953	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19467		15292	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28571		23245	
Montant de la TVA. collectée	192900		179718	
Total TVA. déductible sur biens et services	204053		182258	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel