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BILAN MEDICALIS 2017 Siren 450872726				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3877		3877	7753
Immobilisations incorporelles – Autres	8323	8323		
Immobilisations corporelles	123117	104228	18889	14935
Immobilisations financières	5921		5921	5921
Total Actif Immobilisé	141238	112551	28687	28610
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	109977		109977	128289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	150004		150004	148811
Créances – Autres	35544		35544	53853
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2957		2957	3072
Caisse				
Charges constatées d’avance	721		721	1172
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	299203		299203	335198
Total général Actif	440441	280483		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			173812	173812
Report à nouveau			-6236	-12834
Résultat de l’exercice			1913	6599
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			178289	176376
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33247	36740
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46494	78908
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2056		
Autres dettes			69859	71784
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149601	187432
Total général Passif			327890	363808
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4333	
Dont dettes à plus d’un an			3507	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			35000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	274176		280483	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120220		141427	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	31			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	394427		421910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	167764		172850	
Variation de stock (marchandises)	18312		-20101	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1174		3556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92342		109282	
(dont taxe professionnelle)	1693			
Impôts, taxes et versements assimilés	7530		8104	
Rémunérations du personnel 	103296		105882	
Charges sociales	25164		25703	
Dotations aux amortissements	5797		9974	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	57		107	
Total des charges d’exploitation	421435		415357	
Résultat d’exploitation	-27008		6553	
Produits financiers	202		236	
Produits exceptionnels	35000		14400	
Charges financières	2359		2172	
Charges exceptionnelles	3922		12418	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1913		6599	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel