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BILAN LES JARDINS DU GALLOU 2015 Siren 450839071				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22330	21492	838	1302
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	23330	21492	1838	2302
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32977		32977	49401
Créances – Autres	228		228	3086
Valeurs mobilières de placement	122		122	122
Disponibilités	9		9	15470
Caisse				
Charges constatées d’avance	755		755	1675
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34092		34092	69979
Total général Actif	57422	34411		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			3900	3900
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			390	390
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-61088	-27601
Résultat de l’exercice			-17827	-33487
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-74625	-56798
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			345	2161
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44259		
Autres dettes			99642	126918
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110555	129079
Total général Passif			35930	72281
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12270	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19850		34411	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184848		196470	
Production stockée			-15000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9039		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	213737		215881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19279		18487	
Variation de stock (marchandises)	225		7	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34867		63684	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2175		2744	
Rémunérations du personnel 	99994		125604	
Charges sociales	36433		49951	
Dotations aux amortissements	464		624	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	209		7	
Total des charges d’exploitation	193646		261109	
Résultat d’exploitation	20091		-45228	
Produits financiers	1		12606	
Produits exceptionnels	12917			
Charges financières	2084		642	
Charges exceptionnelles	48752		223	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17827		-33487	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12270	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23330	
Total Immobilisations (Augmentations)			12270	
Total Immobilisations (Diminutions)			12270	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12270	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12917	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			646	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			26306	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			26306	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			17537	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			17537	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel