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BILAN LA CAVE DU BORRIGO 2018 Siren 450899018				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27000		27000	27000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16033	5846	10187	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	43033	5846	37187	27000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	47577		47577	45449
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3776		3776	5826
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34199		34199	30956
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85552		85552	82232
Total général Actif	128584	199701		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1600	1600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			160	160
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			70432	63435
Résultat de l’exercice			1407	6998
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73599	72192
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32749	31143
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3		
Autres dettes			3321	5897
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49140	37039
Total général Passif			122739	109232
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11336	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	205148		199701	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		170	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	205150		199871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128887		115122	
Variation de stock (marchandises)	-2128		5220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	193		306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22821		19087	
(dont taxe professionnelle)	490			
Impôts, taxes et versements assimilés	6959		6962	
Rémunérations du personnel 	28200		26000	
Charges sociales	16379		16812	
Dotations aux amortissements	1149			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		245	
Total des charges d’exploitation	202462		189753	
Résultat d’exploitation	2689		10118	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1034		664	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	248		2456	
Bénéfice ou perte	1407		6998	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel