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BILAN L'ESCAPADE 2022 Siren 450819008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8234	3234	5000	5000
Fonds commercial	29000		29000	29000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82737	60106	22632	28612
Constructions	366710	327104	39606	53955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75287	51877	23409	24598
Autres immobilisations corporelles	304135	233867	70268	84699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	866102	676187	189916	225863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6023		6023	924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2469		2469	6567
Avances et acomptes versés sur commandes				11950
Clients et comptes rattachés	187995		187995	227459
Autres créances	20302		20302	26618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96645		96645	107889
Charges constatées d’avance	122517		122517	132954
TOTAL (II)	435951		435951	514361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1302053	676187	625866	740224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198657		193452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61210		5205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145697		206907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104310		122104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260745		260489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62008		102105	
Dettes fiscales et sociales	53106		42637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480169		533317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	625866		740224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408973		179381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11671		11671	9600
Production vendue biens	86283		86283	67971
Production vendue services	559978		559978	487556
Chiffres d’affaires nets	657932		657932	565127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				50344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1177	35
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			659111	615509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8622	10082
Variation de stock (marchandises)			4098	-3287
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39742	31579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5099	-147
Autres achats et charges externes			394119	334431
Impôts, taxes et versements assimilés			10655	8387
Salaires et traitements			135589	109667
Charges sociales			26174	21799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50978	54833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49430	43750
Total des charges d’exploitation (II) 			714309	611096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55198	4414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2189	1786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2189	1786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2149	-1747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57347	2667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	982		1862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2881			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3863		1862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3863		2538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659151		619949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720361		614744	
BENEFICE OU PERTE	-61210		5205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88185			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1177			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49425			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38781		
Total Immobilisations corporelles		826447		17911
Total Immobilisations financières				
Total Général		865228		17911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1547	37234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15489	828869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17036	866102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4781		1547	3234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634584	50978	12609	672953
AMORTISSEMENTS Total Général	639364	50978	14156	676187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187995	187995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15589	15589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4713	4713		
Charges constatées d’avance	122517	122511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	330814	330814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93558	25938	67620	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10752	7176	3576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62008	62008		
Personnel et comptes rattachés	11672	11672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7123	7123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18898	18898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15412	15412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260745	260745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480169	408973	71196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel