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BILAN IN EXTENSO-FIDUC STRASB SOC EXP COMPT 2020 Siren 450882634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4175	4013	162	386
Fonds commercial	1221856		1221856	1221856
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	789829	587982	201847	232596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84295		84295	84295
TOTAL (I)	2100155	591995	1508159	1539133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4451575	396367	4055208	4259004
Autres créances	242078		242078	487879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2074711		2074711	1355863
Charges constatées d’avance	48554		48554	41392
TOTAL (II)	6816919	396367	6420551	6144138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8917074	988363	7928711	7683271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1740550		1740550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14441		14441	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174055		174055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1411		85581	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567701		584201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2498159		2598828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges	87550		70675	
TOTAL (III)	127550		70675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49863		46006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49277			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1088268		882324	
Dettes fiscales et sociales	1991700		2047632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1087655		1009350	
Produits constatés d’avance (2)	1036239		1028454	
TOTAL (IV)	5303002		5013767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7928711		7683271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5290076		4984528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	49277			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	975		975	
Production vendue biens	86966		86966	154041
Production vendue services	8409380	8681	8418062	8832416
Chiffres d’affaires nets	8497322	8681	8506003	8986457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14652	4050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101122	182224
Autres produits			2209	13810
Total des produits d’exploitation (I)			8623986	9186542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3064438	3106263
Impôts, taxes et versements assimilés			241815	282743
Salaires et traitements			2527924	2778661
Charges sociales			980717	1054417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78430	87329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76371	169905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56875	18005
Autres charges			664813	703351
Total des charges d’exploitation (II) 			7691383	8200675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			932603	985867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253	354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116	433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116	433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136	-79
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			932740	985788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61		-17437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125747		130716	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239352		253434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8624299		9186896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8056598		8602695	
BENEFICE OU PERTE	567701		584201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6369		5455	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1226031		
Total Immobilisations corporelles		785654		46015
Total Immobilisations financières		84295		
Total Général		2095980		46015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1226031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41841	789829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84295
Total Général			41841	2100155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3789	224		4013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553058	76765	41841	587982
AMORTISSEMENTS Total Général	556847	76989	41841	591995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				87550
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70675	56875		127550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70675	56875		127550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56875		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84295		84295	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4451575	4124402	327173	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	242078	242078		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48554	48554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4826502	4415034	411468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20623	20623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29240	16314	12927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1088268	1088268		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1991700	1991700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49277	49277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1087655	1087655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1036239	1036239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5303002	5290076	12927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	76