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BILAN IN EXTENSO-FIDUC STRASB SOC EXP COMPT 2016 Siren 450882634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9919	8543	1376	2361
Fonds commercial	1221856		1221856	1221856
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	653205	492116	161089	184258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55427		55427	55427
TOTAL (I)	1940407	500659	1439748	1463902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5247947	460211	4787736	4324196
Autres créances	526636		526636	342377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	896893		896893	1096122
Charges constatées d’avance	72398		72398	74478
TOTAL (II)	6743874	460211	6283663	5837172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8684281	960870	7723411	7301075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1740550		1740550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14441		14441	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174055		174055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67262		19225	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	756779		784290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2753087		2732561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10070		33347	
TOTAL (III)	10070		33347	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45938		39576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153012		56214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953888		881845	
Dettes fiscales et sociales	1931839		1815047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	646743		521543	
Produits constatés d’avance (2)	1228832		1220941	
TOTAL (IV)	4960253		4535166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7723411		7301075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4930952		4505409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	126859		126859	133459
Production vendue services	7736447	2233	7738679	7235891
Chiffres d’affaires nets	7863305	2233	7865538	7369350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8004	4248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85570	138297
Autres produits			1282	1206
Total des produits d’exploitation (I)			7960394	7513101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2705298	2616776
Impôts, taxes et versements assimilés			229631	199524
Salaires et traitements			2126128	2020254
Charges sociales			864017	826311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61376	62363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170958	39049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			620049	560492
Total des charges d’exploitation (II) 			6777457	6324770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1182937	1188331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58764	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1591	218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1591	58982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			833	1235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			833	1235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			758	57748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1183695	1246079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3948		3748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	219		673	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4167		4421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1313		2314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1313		3698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2854		722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119075		140923	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310695		321588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7966152		7576504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7209373		6792214	
BENEFICE OU PERTE	756779		784290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9919		
Total Immobilisations corporelles		615984		
Total Immobilisations financières		55427		
Total Général		1903186		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				653205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55427
Total Général				1940407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7558	985		8543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431726	60390		492116
AMORTISSEMENTS Total Général	439284	61375		500659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	460210			
TOTAL GENERAL	460210			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55427			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	72398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5902408	5416730	485678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45938	16637	29301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	953888	953888		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	799756	799756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1228832	1228832		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4960253	4930952	29301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13638			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	59