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BILAN FREE INVEST 2020 Siren 450853957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1345	800	545	545
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1453400		1453400	
Constructions	2180100	30394	2149705	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45672	42906	2765	6380
Autres immobilisations corporelles	233306	202221	31084	19687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69111	80	69031	69012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8470		8470	8470
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	3992205	276402	3715802	104094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	288
Clients et comptes rattachés	535195		535195	61032
Autres créances	2106730	257674	1849055	2161638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260622		260622	29275
Charges constatées d’avance	1074		1074	369
TOTAL (II)	2907623	257674	2649948	2252603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6899828	534077	6365750	2356698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465605		465605	
Report à nouveau	46521			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-790321		46521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51805		842127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1035136			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2505833			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1843643		954124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	380500		31555	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281436		254867	
Dettes fiscales et sociales	244788		248867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6400	
Autres dettes	22606		18755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6313945		1514570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6365750		2356698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			487458	
Production vendue biens				
Production vendue services			725209	508400
Chiffres d’affaires nets			1212667	508400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1030
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			1212671	509432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166852	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449936	232617
Impôts, taxes et versements assimilés			32148	2169
Salaires et traitements			54028	51433
Charges sociales			17954	14126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41385	12260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257674	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1019993	312617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192678	196814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			69750	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1009139	115008
Produits financiers de participations			12036	19224
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12276	19224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78121	15000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78201	15000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65925	4224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-812635	86030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3570		3446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13570		3446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4486		5205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4486		5205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9084		-1758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13230		37750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1308269		532103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2098590		485581	
BENEFICE OU PERTE	-790321		46521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1345		
Total Immobilisations corporelles		264648		3652274
Total Immobilisations financières		77483		899
Total Général		343476		3653173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4443	3912479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78382
Total Général			4443	3992206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238581	41385	4443	275523
AMORTISSEMENTS Total Général	239381	41385	4443	276323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		257675		257675
Total Provisions pour dépréciation		257755		257755
TOTAL GENERAL		257755		257755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8470	8470		
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	535196	535196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	793	793		
Impôts sur les bénéfices	30365	30365		
T. V. A.	30231	30231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1984260	1984260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61082	61082		
Charges constatées d’avance	1074	1074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2652271	2651471	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1035137		1035137	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5833	5833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000		2500000	
Emprunts et dettes financières divers	360000	360000		
Fournisseurs et comptes rattachés	281436	281436		
Personnel et comptes rattachés	9333	9333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5419	5419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229775	229775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1483644	1483644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22607	22607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5933445	2398308	3535137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel