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BILAN FREE INVEST 2019 Siren 450853957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1345	800	545	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45673	39292	6380	
Autres immobilisations corporelles	218975	199288	19687	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69012		69012	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8470		8470	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	343476	239381	104095	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	288		288	
Clients et comptes rattachés	61032		61032	
Autres créances	2161638		2161638	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29275		29275	
Charges constatées d’avance	369		369	
TOTAL (II)	2252603		2252603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2596079	239381	2356698	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465606			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46521			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	842127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	954124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31555			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254868			
Dettes fiscales et sociales	248868			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6400			
Autres dettes	18756			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1514571			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2356698			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1483016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	508400		508400	
Chiffres d’affaires nets	508400		508400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1030	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			509432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232618	
Impôts, taxes et versements assimilés			2169	
Salaires et traitements			51433	
Charges sociales			14126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			312618	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196814	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			115008	
Produits financiers de participations			19225	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4225	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3447			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1759			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	485582			
BENEFICE OU PERTE	46521			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35332			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1345		
Total Immobilisations corporelles		258267	12566	6381
Total Immobilisations financières		57483		20000
Total Général		317095	12566	26381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12566		264648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77483
Total Général		12566		343476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215321	23974	714	238581
AMORTISSEMENTS Total Général	216121	23974	714	239381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8470	8470		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61032	61032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63623	63623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1687129	1687129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409087	409087		
Charges constatées d’avance	369	369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2231510	2231510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	345000	345000		
Fournisseurs et comptes rattachés	254868	254868		
Personnel et comptes rattachés	16891	16891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6538	6538		
Impôts sur les bénéfices	27530	27530		
T.V.A.	197108	197108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	801	801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6400	6400		
Groupe et associés	609124	609124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18756	18756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1483016	1483016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	65910			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14715			
Location, charges locatives et de copropriété	32880			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81259			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103765			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232618			
Taxe professionnelle	407			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1762			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2169			
Montant de la TVA. collectée	96280			
Total TVA. déductible sur biens et services	28703			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3