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BILAN FREE INVEST 2017 Siren 450853957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1345	800	545	545
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44490	29423	15066	5707
Autres immobilisations corporelles	208797	185051	23745	14183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47942		47942	47942
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8470		8470	8470
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	311044	215275	95769	76847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28413		28413	15470
Autres créances	1828911		1828911	1771818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55497		55497	28137
Charges constatées d’avance				1197
TOTAL (II)	1912821		1912821	1816623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2223866	215275	2008590	1893470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670762		670762	
Report à nouveau	-208824		-112609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15302		-96215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776635		791938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		1492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	590564		880425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172349		92431	
Dettes fiscales et sociales	164976		125735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4063		1450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1231954		1101532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2008590		1893470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	931954		1101532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	393785		393785	248556
Chiffres d’affaires nets	393785		393785	248556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	2
Total des produits d’exploitation (I)			393799	248558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179785	181391
Impôts, taxes et versements assimilés			1198	1396
Salaires et traitements			62139	68207
Charges sociales			12376	16458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10199	9308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				15
Total des charges d’exploitation (II) 			265699	276775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128100	-28217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			142488	45070
Produits financiers de participations			14233	21753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14233	21753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15022	11291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15022	11291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-789	10462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15177	-62825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			95	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		36890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		36985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125		-33390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408033		273906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	423335		370122	
BENEFICE OU PERTE	-15302		-96215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25970		7227	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1345		
Total Immobilisations corporelles		224165		29121
Total Immobilisations financières		56412		
Total Général		281923		29121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56412
Total Général				311044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204276	10199		214475
AMORTISSEMENTS Total Général	205076	10199		215275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8470		8470	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28413	28413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16966	16966		
T. V. A.	12773	12773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1398985	1398985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398386	398386		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1865794	1857324	8470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	172349	172349		
Personnel et comptes rattachés	5575	5575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10068	10068		
Impôts sur les bénéfices	8962	8962		
T.V.A.	51921	51921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88449	88449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	575564	575564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4063	4063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1231954	931954	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20649			
Location, charges locatives et de copropriété	49814			
Personnel extérieur à l’entreprise	3279			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6676			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99364			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179785			
Taxe professionnelle	400			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	798			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1198			
Montant de la TVA. collectée	78757			
Total TVA. déductible sur biens et services	27185			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3