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BILAN FINANCIERE DELESTREZ 2021 Siren 450867767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2819	2750	68	632
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160354	158459	1895	2530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3270376	9146	3261229	3261229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3433550	170356	3263194	3264393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				105
Clients et comptes rattachés	30961		30961	110255
Autres créances	3143763		3143763	2622198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523		523	182
Charges constatées d’avance	3419		3419	3411
TOTAL (II)	3178666		3178666	2736153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6612217	170356	6441860	6000546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1662000		1662000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166200		166200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3905740		3623585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655093		482259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6389033		5934044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23		20	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8793		49109	
Dettes fiscales et sociales	10033		17371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33977			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52827		66501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6441860		6000546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52827			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24144		24144	40213
Production vendue biens				
Production vendue services	744387		744387	844499
Chiffres d’affaires nets	768531		768531	884713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1400	37459
Autres produits			123	660
Total des produits d’exploitation (I)			767254	922833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24144	40213
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310197	435602
Impôts, taxes et versements assimilés			3105	7693
Salaires et traitements			35	58714
Charges sociales				22442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1199	12667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	87
Total des charges d’exploitation (II) 			338718	577421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428536	345411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			335085	214410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13690	6777
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348775	221187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93	100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93	100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			348681	221086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777217	566498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	529		13755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	529		13755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	529		7475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122653		91715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1116559		1157775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461465		675516	
BENEFICE OU PERTE	655093		482259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1400		7617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3077		
Total Immobilisations corporelles		190038		
Total Immobilisations financières		3270376		
Total Général		3463492		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3077	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26864	163174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3270376
Total Général			29941	3433550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3077		3077	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186874	1199	26864	161209
AMORTISSEMENTS Total Général	189952	1199	29941	161209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9146
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9146			9146
TOTAL GENERAL	9146			9146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30961	30961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3143763	3143763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3419	3419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3178143	3178143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8793	8793		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9865	9865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168	168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32577	32577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1400	1400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52827	52827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200104			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	220165		289813	
Location, charges locatives et de copropriété	10253		10278	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2143		38946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77634		96564	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310197		435602	
Taxe professionnelle	2950		5469	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	155		2224	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3105		7693	
Montant de la TVA. collectée			227751	
Total TVA. déductible sur biens et services			95948	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel