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BILAN FINANCIERE DELESTREZ 2020 Siren 450867767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3077	3077		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2819	2186	632	1196
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187219	184688	2530	20914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3270376	9146	3261229	3261229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				80
TOTAL (I)	3463492	199098	3264393	3283420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	
Clients et comptes rattachés	110255		110255	386179
Autres créances	2622198		2622198	2238522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182		182	437
Charges constatées d’avance	3411		3411	4892
TOTAL (II)	2736153		2736153	2630031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6199645	199098	6000546	5913451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1662000		1662000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166200		166200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3623585		2809110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482259		814475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5934044		5451785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			29842	
TOTAL (III)			29842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		29	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49109		179133	
Dettes fiscales et sociales	17371		152582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			100078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66501		431824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6000546		5913451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66501		431824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40213		40213	109160
Production vendue biens				
Production vendue services	844499		844499	1071139
Chiffres d’affaires nets	884713		884713	1180299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37459	14400
Autres produits			660	4
Total des produits d’exploitation (I)			922833	1194704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40213	109160
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435602	482352
Impôts, taxes et versements assimilés			7693	15349
Salaires et traitements			58714	217782
Charges sociales			22442	85936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12667	35017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4317
Autres charges			87	4
Total des charges d’exploitation (II) 			577421	949921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345411	244783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214410	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				17
Autres intérêts et produits assimilés			6777	7723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221187	7740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100	71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100	71
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			221086	7668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566498	252452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13755		1052989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13755		1052989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6279		372407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6279		372407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7475		680581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4863	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91715		113695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1157775		2255433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675516		1440957	
BENEFICE OU PERTE	482259		814475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7617		14400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4287		
Total Immobilisations corporelles		289131		
Total Immobilisations financières		3270456		200
Total Général		3563875		200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1210	3077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99092	190038
Prêts et immobilisations financières			80	
Total Immobilisations financières			280	3270376
Total Général			100582	3463492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4287		1210	3077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267020	12667	92812	186874
AMORTISSEMENTS Total Général	271307	12667	94022	189952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29842		29842	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9146
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9146			9146
TOTAL GENERAL	38988		29842	9146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110255	110255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2639	2639		
Groupe et associés	2619559	2619559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3411	3411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2735865	2735865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49109	49109		
Personnel et comptes rattachés	539	539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2465	2465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13370	13370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	996	996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66501	66501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	289813		247338	
Location, charges locatives et de copropriété	10278		8794	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38946		97716	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96564		128502	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435602		482352	
Taxe professionnelle	5469		8109	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2224		7240	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7693		15349	
Montant de la TVA. collectée	227751		230441	
Total TVA. déductible sur biens et services	95948		123298	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel