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BILAN FINANCIERE DELESTREZ 2018 Siren 450867767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4287	3681	605	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2819	1058	1760	
Autres immobilisations corporelles	376027	283452	92575	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3604970	9146	3595823	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1696		1696	
Autres immobilisations financières	80		80	
TOTAL (I)	3989881	297339	3692541	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78		78	
Clients et comptes rattachés	467654		467654	
Autres créances	321108		321108	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3248095		3248095	
Charges constatées d’avance	2850		2850	
TOTAL (II)	4039786		4039786	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8029667	297339	7732327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1662000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3204582			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2172310			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7205093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25525			
TOTAL (III)	25525			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6112			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106257			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138811			
Dettes fiscales et sociales	220594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29934			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7732327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6112			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243070		243070	
Production vendue biens				
Production vendue services	1183586		1183586	
Chiffres d’affaires nets	1426657		1426657	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43500	
Autres produits			308	
Total des produits d’exploitation (I)			1470466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240955	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			493670	
Impôts, taxes et versements assimilés			27600	
Salaires et traitements			520606	
Charges sociales			174539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5283	
Total des charges d’exploitation (II) 			1517766	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47299	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2035765	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés			23050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2058842	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			773	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2058068	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2010769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167274			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119897			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41643			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3696583			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524273			
BENEFICE OU PERTE	2172310			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2779			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77627		
Total Immobilisations corporelles		460957		
Total Immobilisations financières		3675740		
Total Général		4214325		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				378847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3606747
Total Général				3989881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73781	4451	74550	3682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337713	50660	103861	284511
AMORTISSEMENTS Total Général	411494	55111	178411	288193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25525
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66246		40721	25525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66246		40721	25525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1697	1696	1	
Autres immobilisations financières	80		80	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	467655	467655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	286843	286843		
T. V. A.	21807	21807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1084	1084		
Groupe et associés	11374	11374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2850	2850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	793390	793309	81	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6113	6113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138812	138812		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220594	220594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106257	106257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29934	29934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501710	501710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel