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BILAN FINANCIERE DELESTREZ 2017 Siren 450867767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77627	73780	3846	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2206	2206		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10021	7696	2324	
Autres immobilisations corporelles	448729	327809	120919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3651215	9146	3642068	
Créances rattachées à des participations	24415		24415	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
TOTAL (I)	4214324	420640	3793683	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544046		544046	
Autres créances	1092479		1092479	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	914411		914411	
Charges constatées d’avance	6133		6133	
TOTAL (II)	2557070		2557070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6771395	420640	6350754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1662000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3556255			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391241			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5775696			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66246			
TOTAL (III)	66246			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83551			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107131			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95450			
Dettes fiscales et sociales	193704			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28974			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508811			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6350754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508811			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4759			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	234191		234191	
Production vendue biens				
Production vendue services	1138009		1138009	
Chiffres d’affaires nets	1372201		1372201	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1249	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			1373500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234109	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376298	
Impôts, taxes et versements assimilés			-9926	
Salaires et traitements			419098	
Charges sociales			156531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4591	
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			1243633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129867	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178090	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213471	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4072	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4072	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339266	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5273			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42666			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7496			
Total des produits exceptionnels (VII)	55436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22453			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1642408			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1251167			
BENEFICE OU PERTE	391241			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1249			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78223	5110	
Total Immobilisations corporelles		481550	138878	
Total Immobilisations financières		3676066		
Total Général		4235839	143988	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5706	77627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159471	460957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			326	3675740
Total Général			165503	4214325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66246
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61655	4591		66246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61655	4591		66246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4591		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7496	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24415			
Prêts				
Autres immobilisations financières	110			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	544047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	287978			
T. V. A.	14161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29351			
Groupe et associés	736962			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24027			
Charges constatées d’avance	6133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1667184	1642659	24525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83551	83551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95450	95450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193704	193704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107132	107132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28974	28974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508812	508812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel