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BILAN EURO PASSION MODELS 2015 Siren 450898812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290886	285726	5161	78343
Fonds commercial	18500		18500	18500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	145709		145709	50250
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5378	4542	837	1509
Autres immobilisations corporelles	10025	9001	1024	888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	420		420	420
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	470918	299269	171649	149909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	359676	8932	350744	325289
Avances et acomptes versés sur commandes	17094		17094	18796
Clients et comptes rattachés	169590		169590	213696
Autres créances	10432		10432	19492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5129		5129	3375
Charges constatées d’avance	862		862	1010
TOTAL (II)	562783	8932	553851	581659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1033701	308201	725500	731568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles	190547		190547	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234087		237889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15431		-3802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448315		432884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193717		156046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7235		14609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55287		99976	
Dettes fiscales et sociales	19014		21721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1933		6331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277185		298684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725500		731568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260879		267247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78916		39357	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	902746	10823	913569	1059465
Production vendue biens	-316		-316	
Production vendue services	10273		10273	13306
Chiffres d’affaires nets	912703	10823	923526	1072771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27246	
Autres produits			27	20
Total des produits d’exploitation (I)			950799	1072791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			678454	826863
Variation de stock (marchandises)			-24161	-32085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1245	2200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115978	134182
Impôts, taxes et versements assimilés			8043	5895
Salaires et traitements			75684	75014
Charges sociales			20938	18378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27470	40520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34660	3393
Total des charges d’exploitation (II) 			938311	1074359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12488	-1568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9084	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9092	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9498	8298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9498	8298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-406	-8289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12082	-9857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1080		6055	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4580		6055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4580		6055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1232			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964472		1078855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949041		1082657	
BENEFICE OU PERTE	15431		-3802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18077		15592	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			3336	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406454		159275
Total Immobilisations corporelles		26834		35644
Total Immobilisations financières		420		
Total Général		433708		194919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29718	-29718	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			110634	455095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47075	15403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420
Total Général		29718	127991	470918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259361	26364		285726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24438	1106	12000	13543
AMORTISSEMENTS Total Général	283799	27470	12000	299269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10226		1294	8932
Sur comptes clients	25952		25952	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36178		27246	8932
TOTAL GENERAL	36178		27246	8932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15219			
Autres créances clients	154371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3138			
T. V. A.	7294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6			
Charges constatées d’avance	862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	180884	180884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79729	79729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113988	97682	16306	
Emprunts et dettes financières divers	321	321		
Fournisseurs et comptes rattachés	55287	55287		
Personnel et comptes rattachés	1437	1437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1841	1841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15220	15220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	515	515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6914	6914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1933	1933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277185	260879	16306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2000	
Location, charges locatives et de copropriété	35568		27895	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7435		15112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72975		89175	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115978		134182	
Taxe professionnelle	2165		1864	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5878		4031	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8043		5895	
Montant de la TVA. collectée	182527		201431	
Total TVA. déductible sur biens et services	142763		183814	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1