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BILAN ESTUAIRE MARINE SERVICES 2021 Siren 450819545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				7500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				30247
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1895
Autres immobilisations corporelles	1708	1457	251	509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	226		226	226
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1934	1457	477	40376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16828	542	16286	16427
Autres créances	120		120	1388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136527		136527	18941
Charges constatées d’avance				113
TOTAL (II)	153474	542	152932	40344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155408	1999	153409	80721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37751		38324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60954		1427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120705		61751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4893		1244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17020		8457	
Dettes fiscales et sociales	10790		7270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32704		18970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153409		80721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32704		18970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10248		10248	9564
Production vendue biens				
Production vendue services	43969		43969	53242
Chiffres d’affaires nets	54216		54216	62806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8447
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				220
Total des produits d’exploitation (I)			54217	71472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8853	11899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3475	-350
Autres achats et charges externes			39468	28171
Impôts, taxes et versements assimilés			4230	4299
Salaires et traitements			14000	14000
Charges sociales			8278	6195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9233	5737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			87539	69959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33322	1513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			2	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56	-86
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33379	1427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30667			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	179219		71488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118265		70061	
BENEFICE OU PERTE	60954		1427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8278		6195	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		
Total Immobilisations corporelles		99712		
Total Immobilisations financières		226		
Total Général		107438		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7500	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98003	1708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226
Total Général			105503	1934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67061	9233	74836	1457
AMORTISSEMENTS Total Général	67061	9233	74836	1457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	542			542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	542			542
TOTAL GENERAL	542			542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6417	6417		
Autres créances clients	10411	10411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47	47		
T. V. A.	73	73		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16948	16948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17020	17020		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7997	7997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2793	2793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4893	4893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32704	32704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	2000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23952		12107	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2072		1865	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13444		14200	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39468		28171	
Taxe professionnelle	1262		1278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2968		3021	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4230		4299	
Montant de la TVA. collectée	10452		12090	
Total TVA. déductible sur biens et services	3907		3667	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel