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BILAN ESTUAIRE MARINE SERVICES 2019 Siren 450819545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7500		7500	7500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83880	49676	34205	38163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5623	3728	1895	1895
Autres immobilisations corporelles	10208	7921	2288	4246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	226		226	226
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	107438	61324	46113	52029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3125		3125	3100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14368	542	13827	23026
Autres créances	3556		3556	1179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10028		10028	19572
Charges constatées d’avance				109
TOTAL (II)	31077	542	30535	46985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138514	61866	76648	99015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39964		26269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360		15994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62324		64264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1195			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4512		372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3533		23979	
Dettes fiscales et sociales	2390		6197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2695		4203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14324		34751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76648		99015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14324		34751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1195			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13080		13080	16262
Production vendue biens				
Production vendue services	58850		58850	72970
Chiffres d’affaires nets	71930		71930	89232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				112
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			71930	89351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13304	17108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25	700
Autres achats et charges externes			29850	25690
Impôts, taxes et versements assimilés			4797	4192
Salaires et traitements			12000	12000
Charges sociales			5449	4668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5916	5931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	7
Total des charges d’exploitation (II) 			71303	70296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			627	19055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99	250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99	250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78	-238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549	18816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189		2822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71951		89362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71591		73368	
BENEFICE OU PERTE	360		15994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5449		4668	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		
Total Immobilisations corporelles		99712		
Total Immobilisations financières		226		
Total Général		107438		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226
Total Général				107438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55408	5916		61324
AMORTISSEMENTS Total Général	55408	5916		61324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	542			542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	542			542
TOTAL GENERAL	542			542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6417	6417		
Autres créances clients	7951	7951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2635	2635		
T. V. A.	57	57		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	864	864		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17924	17924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1195	1195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3533	3533		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2390	2390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4512	4512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2695	2695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14324	14324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	367			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2390			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13985			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	1340			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2852			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	15847			
Total TVA. déductible sur biens et services	4015			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel