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BILAN ESTUAIRE MARINE SERVICES 2018 Siren 450819545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7500		7500	7500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83880	45718	38163	42121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5623	3728	1895	1910
Autres immobilisations corporelles	10208	5963	4246	6204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	226		226	128
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	107438	55408	52029	57862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3100		3100	3800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23567	542	23026	17137
Autres créances	1179		1179	995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19572		19572	9440
Charges constatées d’avance	109		109	419
TOTAL (II)	47527	542	46985	31791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154965	55950	99015	89652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26269		10888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15994		17681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64264		50569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372		3373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23979		16558	
Dettes fiscales et sociales	6197		5357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4203		6338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34751		39083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99015		89652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34751		39083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16262		16262	17648
Production vendue biens				
Production vendue services	72970		72970	71503
Chiffres d’affaires nets	89232		89232	89151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112	
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			89351	89152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17108	18976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			700	195
Autres achats et charges externes			25690	30437
Impôts, taxes et versements assimilés			4192	3502
Salaires et traitements			12000	5900
Charges sociales			4668	2917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5931	5776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			70296	67710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19055	21443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250	639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250	639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238	-637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18816	20805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2822		3120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89362		89154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73368		71473	
BENEFICE OU PERTE	15994		17681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4668		2917	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		
Total Immobilisations corporelles		99712		
Total Immobilisations financières		128		98
Total Général		107340		98
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226
Total Général				107438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49478	5931		55408
AMORTISSEMENTS Total Général	49478	5931		55408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	542			542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	542			542
TOTAL GENERAL	542			542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6417	6417		
Autres créances clients	17150	17150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	298	298		
T. V. A.	19	19		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	862	862		
Charges constatées d’avance	109	109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24855	24855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23979	23979		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2547	2547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3650	3650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372	372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4203	4203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34751	34751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	367		1709	
Location, charges locatives et de copropriété	8948		12109	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2390		2037	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13985		14581	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25690		30437	
Taxe professionnelle	1340		1499	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2852		2003	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4192		3502	
Montant de la TVA. collectée	15847		17830	
Total TVA. déductible sur biens et services	4015		5951	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel