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BILAN ENTREPRISE VILLEMONTEIL 2021 Siren 450873211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59298	49468	9830	
Fonds commercial	1400000		1400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200100	100959	99141	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	653063	579776	73287	
Autres immobilisations corporelles	1301784	1202960	98824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84661		84661	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13065		13065	
Autres immobilisations financières	35093		35093	
TOTAL (I)	3747065	1933164	1813901	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	436736		436736	
En cours de production de biens	22718		22718	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	262945		262945	
Clients et comptes rattachés	8700024	927799	7772225	
Autres créances	1147942		1147942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	364904	2978	361926	
Disponibilités	2786685		2786685	
Charges constatées d’avance	268599		268599	
TOTAL (II)	13990553	930777	13059776	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17737618	2863941	14873678	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	198000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131994			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51108			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535789			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	936691			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	618864			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	618864			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2624092			
Emprunts et dettes financières divers (4)	241577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	726595			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6589478			
Dettes fiscales et sociales	2438686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	370846			
Produits constatés d’avance (2)	326849			
TOTAL (IV)	13318123			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14873678			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10389983			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61942			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6		6	
Production vendue services	26822592		26822592	
Chiffres d’affaires nets	26822598		26822598	
				
Production stockée			-124356	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18641	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480196	
Autres produits			94883	
Total des produits d’exploitation (I)			27291962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5803430	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-233268	
Autres achats et charges externes			13919814	
Impôts, taxes et versements assimilés			239917	
Salaires et traitements			3299881	
Charges sociales			2093585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258401	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			601167	
Autres charges			211433	
Total des charges d’exploitation (II) 			26318646	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			973316	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6166	
Dotations financières sur amortissements et provisions			822	
Intérêts et charges assimilées			144705	
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145527	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139361	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			833955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60317			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	200			
Total des produits exceptionnels (VII)	74717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19254			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118291			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43574			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108941			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145652			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27372845			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26837057			
BENEFICE OU PERTE	535789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99814			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1446527		12771
Total Immobilisations corporelles		2149087		104981
Total Immobilisations financières		126728		12136
Total Général		3722342		129888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1459298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99120	2154948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6045	132819
Total Général			105165	3747065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44275	5193		49468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1862047	119093	97445	1883695
AMORTISSEMENTS Total Général	1906322	124286	97445	1933164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				618864
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126045	601167	108348	618864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	877791	258401	208393	927799
Autres provisions pour dépréciation	2156	822		2978
Total Provisions pour dépréciation	879947	259223	208393	930777
TOTAL GENERAL	1005992	860391	316741	1549642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		859569	316741	
                                             - Financières		822		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13065	12765	300	
Autres immobilisations financières	35093		35093	
Clients douteux ou litigieux	1697405	1697405		
Autres créances clients	7002620	7002620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2726	2726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13800	13800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	613344	613344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6000	6000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512072	512072		
Charges constatées d’avance	268599	268599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10164724	10129330	35393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69733	69733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2554359	352814	2201545	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6589478	6589478		
Personnel et comptes rattachés	115707	115707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372732	372732		
Impôts sur les bénéfices	145652	145652		
T.V.A.	1740648	1740648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63947	63947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241577	241577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370846	370846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	326849	326849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12591528	10389983	2201545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel