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BILAN ENTREPRISE VILLEMONTEIL 2020 Siren 450873211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46527	44275	2252	
Fonds commercial	1400000		1400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149991	88086	61904	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	626672	555034	71637	
Autres immobilisations corporelles	1372425	1218927	153498	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84661		84661	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7610		7610	
Autres immobilisations financières	34457		34457	
TOTAL (I)	3722342	1906322	1816020	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203467		203467	
En cours de production de biens	147074		147074	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	319797		319797	
Clients et comptes rattachés	8098540	877791	7220749	
Autres créances	1005656		1005656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		2156	-2156	
Disponibilités	899006		899006	
Charges constatées d’avance	35822		35822	
TOTAL (II)	10709362	879947	9829415	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14431704	2786269	11645435	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	198000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131994			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51080			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542571			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126045			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126045			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2834064			
Emprunts et dettes financières divers (4)	262483			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	459360			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4802401			
Dettes fiscales et sociales	2340143			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278367			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10976818			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11645435			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7983207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	282460			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4206		4206	
Production vendue biens				
Production vendue services	22097195		22097195	
Chiffres d’affaires nets	22101401		22101401	
				
Production stockée			-190967	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12283	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295279	
Autres produits			377764	
Total des produits d’exploitation (I)			22595759	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10511	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3681105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11789	
Autres achats et charges externes			12400259	
Impôts, taxes et versements assimilés			252950	
Salaires et traitements			3150115	
Charges sociales			1972395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			462800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7628	
Autres charges			192567	
Total des charges d’exploitation (II) 			22291251	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13525	
Reprises sur provisions et transferts de charges			349	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13873	
Dotations financières sur amortissements et provisions			598	
Intérêts et charges assimilées			-123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110064	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194445	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18686			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8426			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22628318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22484820			
BENEFICE OU PERTE	143498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73516			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1446527		
Total Immobilisations corporelles		2213040		39056
Total Immobilisations financières		129453		11150
Total Général		3789020		50206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1446527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103009	2149087
Prêts et immobilisations financières			13874	
Total Immobilisations financières			13874	126728
Total Général			116883	3722342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40365	3910		44275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1787830	168800	94583	1862047
AMORTISSEMENTS Total Général	1828195	172710	94583	1906322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126045
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	142597	7628	24180	126045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	570018	462800	155027	877791
Autres provisions pour dépréciation	1558	598		2156
Total Provisions pour dépréciation	571577	463397	155027	879947
TOTAL GENERAL	714174	471025	179207	1005992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		470428	179207	
                                             - Financières		598		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7610	6840	770	
Autres immobilisations financières	34457		34457	
Clients douteux ou litigieux	1636126	1636126		
Autres créances clients	6462414	6462414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1736	1736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4443	4443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341407	341407		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42467	42467		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	615603	615603		
Charges constatées d’avance	35822	35822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9182085	9146858	35227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292756	292756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2541308	7057	2244916	289335
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4802401	4802401		
Personnel et comptes rattachés	31585	31585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	581358	581358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1677947	1677947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49253	49253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262483	262483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278367	278367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10517458	7983207	2244916	289335
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	102