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BILAN ENTREPRISE VILLEMONTEIL 2019 Siren 450873211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46527	40365	6162	2818
Fonds commercial	1400000		1400000	1400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149991	73137	76854	34973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	604905	524057	80848	105892
Autres immobilisations corporelles	1458145	1190636	267509	442712
Immobilisations en cours				11630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	84661		84661	1997
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8484		8484	35875
Autres immobilisations financières	36307		36307	24851
TOTAL (I)	3789020	1828195	1960825	2060747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191678		191678	232054
En cours de production de biens	338041		338041	16283
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	346684		346684	440804
Clients et comptes rattachés	7148427	570018	6578409	8744763
Autres créances	1032044		1032044	1705021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		1558	-1558	-784
Disponibilités	484513		484513	723469
Charges constatées d’avance	39328		39328	49774
TOTAL (II)	9580717	571577	9009140	11911385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13369736	2399771	10969965	13972132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	198000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131994			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90424		38	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39344		545979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399074		744017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142597		293107	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	142597		293107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823853		628302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	414642		403873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	728868		1085160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5991731		7460534	
Dettes fiscales et sociales	2007446		2749646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	325706		357494	
Produits constatés d’avance (2)	136049		250000	
TOTAL (IV)	10428294		12935008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10969965		13972132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	966166		11822701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	764066		488543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1178	
Production vendue biens			39937079	28595205
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			39938257	28595205
				
Production stockée			321758	-69421
Production immobilisée			47507	11630
Subventions d’exploitation			5750	1972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353329	334749
Autres produits			68532	18587
Total des produits d’exploitation (I)			40735134	28892721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9699	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6766670	5364567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40377	-55542
Autres achats et charges externes			25218417	17354552
Impôts, taxes et versements assimilés			399339	332506
Salaires et traitements			4820382	2815454
Charges sociales			3012158	1788193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391619	250285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101219	63398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12520	170372
Autres charges			45829	169002
Total des charges d’exploitation (II) 			40818229	28252787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83095	639935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1903	12705
Reprises sur provisions et transferts de charges				6500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19103	19205
Dotations financières sur amortissements et provisions			774	450
Intérêts et charges assimilées			305420	188231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306194	188681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-287091	-169476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39344	470459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281984		78656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	268000		21993	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550105		100649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161937		26462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57593			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219531		26462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	330575		74187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267		-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41304342		29012576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41343686		28466597	
BENEFICE OU PERTE	-39344		545979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1437687		8840
Total Immobilisations corporelles		2099723		228534
Total Immobilisations financières		62723		98120
Total Général		3600133		335494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1446527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115217	2213040
Prêts et immobilisations financières			31391	
Total Immobilisations financières			31391	129453
Total Général			146608	3789020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34869	5496		40365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1504517	386123	102810	1787830
AMORTISSEMENTS Total Général	1539386	391619	102810	1828195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				142597
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	293107	12520	163030	142597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	493061	101219	24262	570018
Autres provisions pour dépréciation	784	774		1558
Total Provisions pour dépréciation	493845	101993	24262	571577
TOTAL GENERAL	786952	114513	187292	714174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113739	187292	
                                             - Financières		774		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8484	8484		
Prêts				
Autres immobilisations financières	36307		36307	
Clients douteux ou litigieux	747356	747356		
Autres créances clients	6401071	6401071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5186	5186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11466	11466		
Impôts sur les bénéfices	124876	124876		
T. V. A.	458571	458571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431946	431946		
Charges constatées d’avance	39328	39328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8264591	8228284	36307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	779052	779052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44800	6991	28636	9174
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5991730	5991730		
Personnel et comptes rattachés	25653	25653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327538	327538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1567689	1567689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86566	86566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414642	414642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325706	325706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136049	136049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9699426	9661616	28636	9174
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000	96616161		
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel