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BILAN ENTREPRISE VILLEMONTEIL 2018 Siren 450873211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37687	34869	2818	
Fonds commercial	1400000		1400000	1400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90854	55881	34973	44058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567869	461977	105892	105716
Autres immobilisations corporelles	1429371	986659	442712	476302
Immobilisations en cours	11630		11630	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1997		1997	1997
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35875		35875	15050
Autres immobilisations financières	24851		24851	22949
TOTAL (I)	3600133	1539386	2060747	2066072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232054		232054	176513
En cours de production de biens	16283		16283	85704
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	440804		440804	292249
Clients et comptes rattachés	8744763		8744763	5315988
Autres créances	2198082	493061	1705021	1222140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		784	-784	-334
Disponibilités	723469		723469	488543
Charges constatées d’avance	49774		49774	34168
TOTAL (II)	12405230	493845	11911385	7614972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16005363	2033231	13972132	9681044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38		38	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545979		776623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	744017		974660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293107		126293	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	293107		126293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628302		614087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403873		25486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1085160		741356	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7460534		4525631	
Dettes fiscales et sociales	2749646		1930676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357494		178844	
Produits constatés d’avance (2)	250000		564010	
TOTAL (IV)	12935008		8580090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13972132		9681044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11822701		7685903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	488543		354416	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			28595205	24576716
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			28595205	24576716
				
Production stockée			-69421	-45098
Production immobilisée			11630	
Subventions d’exploitation			1972	2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334749	258458
Autres produits			18587	112940
Total des produits d’exploitation (I)			28892721	24905767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5480
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5364567	3304121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55542	48104
Autres achats et charges externes			17354552	15759934
Impôts, taxes et versements assimilés			332506	229737
Salaires et traitements			2815454	2492358
Charges sociales			1788193	1559276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250285	195780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63398	290012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170372	46261
Autres charges			169002	29182
Total des charges d’exploitation (II) 			28252787	23960244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			639935	945524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12705	11620
Reprises sur provisions et transferts de charges			6500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19205	11620
Dotations financières sur amortissements et provisions			450	334
Intérêts et charges assimilées			188231	156533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188681	156867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169476	-145247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470459	800277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78656			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21993		27483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100649		27483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26462		51138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26462		51138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74187		-23654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29012576		24944871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28466597		24168248	
BENEFICE OU PERTE	545979		776623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3554		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1430787		6900
Total Immobilisations corporelles		2064211		215333
Total Immobilisations financières		39996		37402
Total Général		3538548		259635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3554	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1437687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179821	2099723
Prêts et immobilisations financières			14675	
Total Immobilisations financières			14675	62723
Total Général			198050	3600133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3554		3554	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30787	4083		34869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1438135	246203	179821	1504517
AMORTISSEMENTS Total Général	1472476	250285	183375	1539386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				293107
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126293	170372	3558	293107
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	651975	63398	222312	493061
Autres provisions pour dépréciation	334	450		784
Total Provisions pour dépréciation	652309	63848	222312	493845
TOTAL GENERAL	778603	234220	225870	786952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233770	225870	
                                             - Financières		450		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35875	26500		
Autres immobilisations financières	24851			
Clients douteux ou litigieux	654550			
Autres créances clients	8873731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2846			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60977			
Impôts sur les bénéfices	129014			
T. V. A.	670147			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1289			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550291			
Charges constatées d’avance	49774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11053346	11019121	34226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500956	500956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127346	125700	1646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7460533	7460533		
Personnel et comptes rattachés	18048	18048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315319	315319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2298826	2298826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117452	117452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403873	378372	25501	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357494	357494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	250000	250000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11849848	11822701	27147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel