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BILAN ENTREPRISE VILLEMONTEIL 2017 Siren 450873211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3554	3554		355
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30787	30787		
Fonds commercial	1400000		1400000	1400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90854	46795	44058	51318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	524817	419101	105716	113632
Autres immobilisations corporelles	1448541	972239	476302	249098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15050		15050	25258
Autres immobilisations financières	22949		22949	22924
TOTAL (I)	3538548	1472476	2066072	1864583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176513		176513	224616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	292249		292249	102059
Clients et comptes rattachés	6258745	651975	5606770	5540277
Autres créances	888282		888282	932931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		334	334	
Disponibilités	488543		488543	1826684
Charges constatées d’avance	34168		34168	40789
TOTAL (II)	8267281	652309	7614972	8877750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11805829	2124785	9681044	10742333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		12283	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38		29	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776623		532046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	974660		724358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126293		228577	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126293		228577	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614087		812566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25486		24608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	741356		1914181	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4525631		3779894	
Dettes fiscales et sociales	1930676		2127013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178844		266190	
Produits constatés d’avance (2)	564010		864946	
TOTAL (IV)	8580090		9789398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9681044		10742333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7685903		7600730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	354416		423804	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				457
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			24576716	19253001
				
Production stockée			-45098	-216692
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258458	59477
Autres produits			112940	14011
Total des produits d’exploitation (I)			24905767	19109797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5480	4787
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3304121	2776165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48104	-25491
Autres achats et charges externes			15759934	11334539
Impôts, taxes et versements assimilés			229737	198638
Salaires et traitements			2492358	2184994
Charges sociales			1559276	1347756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195780	160442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			290012	159955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46261	228577
Autres charges			29182	19099
Total des charges d’exploitation (II) 			23960244	18389462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			945524	720335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11620	16982
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11620	16982
Dotations financières sur amortissements et provisions			334	
Intérêts et charges assimilées			156533	177145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156867	177145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145247	-160164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			800277	560171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27483		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27483		5152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51138		22660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51138		33277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23654		-28125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24944871		19131930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24168248		18599885	
BENEFICE OU PERTE	776623		532046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3554		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1430787		
Total Immobilisations corporelles		1835109		407453
Total Immobilisations financières		50179		16525
Total Général		3319629		423977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1430787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178350	2064211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26708	39996
Total Général			205059	3538548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3198	355		3554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30787			30787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1421061	195425	178350	1438135
AMORTISSEMENTS Total Général	1455046	195780	178350	1472476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126293
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	228577	46261	148545	126293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	404003	290012	42040	651975
Autres provisions pour dépréciation		334		334
Total Provisions pour dépréciation	404003	290346	42040	652309
TOTAL GENERAL	632581	336607	190585	778603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		336273	190585	
                                             - Financières		334		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15050	13550		
Autres immobilisations financières	22949			
Clients douteux ou litigieux	916766			
Autres créances clients	5341979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64704			
Impôts sur les bénéfices	99935			
T. V. A.	366179			
Autres impôts, taxes versements assimilés	333			
Divers				
Groupe et associés	435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399486			
Charges constatées d’avance	34168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7262271	7237822	24449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	364207	364207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249880	122534	127346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4525631	4525631		
Personnel et comptes rattachés	12380	12380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281783	281783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1519722	1519722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116791	116791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25486		25486	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178844	178844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	564010	564010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7838735	7685903	152832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	81