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BILAN ENTREPRISE VILLEMONTEIL 2016 Siren 450873211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3554	3198	355	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30787	30787		
Fonds commercial	1400000		1400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89142	37824	51318	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488653	375022	113632	
Autres immobilisations corporelles	1257314	1008216	249098	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1997		1997	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25258		25258	
Autres immobilisations financières	22924		22924	
TOTAL (I)	3319629	1455046	1864583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224616		224616	
En cours de production de biens	130802		130802	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	102059		102059	
Clients et comptes rattachés	5944282	404003	5540278	
Autres créances	1012522		1012522	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1826684		1826684	
Charges constatées d’avance	40789		40789	
TOTAL (II)	9281753	404003	8877750	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12601383	1859049	10742333	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12283			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	532046			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	724358			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228577			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	228577			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	812566			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24608			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1914181			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3779894			
Dettes fiscales et sociales	2127013			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	266190			
Produits constatés d’avance (2)	864946			
TOTAL (IV)	9789398			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10742333			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7600730			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	423804			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	457		457	
Production vendue biens	18		18	
Production vendue services	19252525		19252525	
Chiffres d’affaires nets	19253001		19253001	
				
Production stockée			-216692	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59477	
Autres produits			14011	
Total des produits d’exploitation (I)			19109797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4787	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2776165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25491	
Autres achats et charges externes			11334539	
Impôts, taxes et versements assimilés			198638	
Salaires et traitements			2184994	
Charges sociales			1347756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159955	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			228577	
Autres charges			19099	
Total des charges d’exploitation (II) 			18389462	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			720335	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16982	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177145	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177145	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160164	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560171	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10617			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19131930			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18599885			
BENEFICE OU PERTE	532046			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3554		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1430787		
Total Immobilisations corporelles		1682583		183876
Total Immobilisations financières		33297		32500
Total Général		3150220		216376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1430787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31350	1835109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15617	50179
Total Général			46967	3319629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3198			3198
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29310	1477		30787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1284328	158966	22233	1421061
AMORTISSEMENTS Total Général	1316836	160442	22233	1455046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25258	25258		
Autres immobilisations financières	22924			
Clients douteux ou litigieux	492633			
Autres créances clients	5451649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66018			
Impôts sur les bénéfices	101916			
T. V. A.	422940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	945			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420303			
Charges constatées d’avance	40789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7045775	7022851	22924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435027	435027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377539	127659	249880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3779894	3779894		
Personnel et comptes rattachés	176525	176525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227052	227052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1615518	1615518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107919	107919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24608	1	24607	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266190	266190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	864946	864946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7875217	7600730	274487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	233340			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel