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BILAN ELECTRICITE SERGE OLIVERI 2016 Siren 450873625				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14550		14550	14550
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24784	24784		
Immobilisations financières	315		315	315
Total Actif Immobilisé	39649	24784	14865	14865
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11644		11644	10945
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4520	455	4066	12122
Créances – Autres	135		135	36
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12561		12561	6076
Caisse				
Charges constatées d’avance	574		574	552
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29435	455	28980	29732
Total général Actif	69083			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			14297	9945
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			722	4353
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23269	22547
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56	60
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				400
Fournisseurs et comptes rattachés			9132	8394
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6508		
Autres dettes			11387	13195
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20576	22049
Total général Passif			43845	44597
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109359		120317	
Production stockée	262		-2425	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	645		312	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110267		118203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39712		37561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-437		-597	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17432		15497	
(dont taxe professionnelle)	581			
Impôts, taxes et versements assimilés	1227		573	
Rémunérations du personnel 	50901		59551	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements			235	
Dotations aux provisions	455		127	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	157		8	
Total des charges d’exploitation	109447		112955	
Résultat d’exploitation	820		5248	
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels	100			
Charges financières	235		427	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-32		469	
Bénéfice ou perte	722		4353	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13827			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10087			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39649	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			455	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			455	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			127	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			127	
DIVERS Montant de la TVA collectée			13827	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10087	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel