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BILAN CHATEAU SAINT MAURICE 2021 Siren 450873617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	160000	66222	93778	125778
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24018		24018	24018
Constructions	2633529	251887	2381642	2213621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484420	228686	255735	199941
Autres immobilisations corporelles	1431685	150645	1281040	1350359
Immobilisations en cours	148514		148514	32654
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4882166	697439	4184726	3946371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	54158		54158	52698
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	344096		344096	322314
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4734		4734	21610
Autres créances	323468		323468	249196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	777325		777325	3967470
Charges constatées d’avance	546		546	
TOTAL (II)	1504326		1504326	4613288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6386492	697439	5689053	8559659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5841591		1400611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-383160		4440980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5528431		5911591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48333		609246	
Dettes fiscales et sociales	14789		1941323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97500		97500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160622		2648068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5689053		8559659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160622		2648068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	234		234	7870
Production vendue biens	268059		268059	20772
Production vendue services	8504		8504	32067
Chiffres d’affaires nets	276797		276797	60709
				
Production stockée			23242	341077
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				152978
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			300107	554764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7870
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131421	96483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258082	924741
Impôts, taxes et versements assimilés			10507	214647
Salaires et traitements			168766	126859
Charges sociales			40535	33730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361586	348429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			970898	1752758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-670791	-1197995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-670791	-1197995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	283826		24588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		7900000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	296826		7924588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-48		100827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9243		244995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9195		345822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	287631		7578766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1939791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596933		8479351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980093		4038371	
BENEFICE OU PERTE	-383160		4440980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		160000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4131982		609183
Total Immobilisations financières				
Total Général		4291982		609183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				160000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19000	4722166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19000	4882166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34222	32000		66222
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311389	329586	9758	631217
AMORTISSEMENTS Total Général	345611	361586	9758	697439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4734	4734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2520	2520		
Impôts sur les bénéfices	30	30		
T. V. A.	320917	320917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	546	546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328748	328748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48333	48333		
Personnel et comptes rattachés	2877	2877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9395	9395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2267	2267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97500	97500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160622	160622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel