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BILAN CHATEAU SAINT MAURICE 2020 Siren 450873617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	160000	34222	125778	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24018		24018	29000
Constructions	2336395	122774	2213621	218813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310596	110655	199941	
Autres immobilisations corporelles	1428319	77959	1350359	
Immobilisations en cours	32654		32654	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4291982	345611	3946371	247813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52698		52698	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	322314		322314	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21610		21610	
Autres créances	249196		249196	185817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3967470		3967470	1217956
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4613288		4613288	1403773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8905270	345611	8559659	1651586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1400611		1349686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4440980		50924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5911591		1470611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			78328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609246		92400	
Dettes fiscales et sociales	1941323		10247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2648068		180975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8559659		1651586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2648068		180975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7870		7870	
Production vendue biens	20772		20772	
Production vendue services	32067		32067	545001
Chiffres d’affaires nets	60709		60709	545001
				
Production stockée			341077	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152978	62614
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			554764	607615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7870	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96483	153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			924741	264545
Impôts, taxes et versements assimilés			214647	212714
Salaires et traitements			126859	
Charges sociales			33730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348429	44105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				72340
Total des charges d’exploitation (II) 			1752758	593858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1197995	13757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1197995	13757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24588		54500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7900000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7924588		54500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	244995			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7578766		54500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1939791		17332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8479351		662115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4038371		611191	
BENEFICE OU PERTE	4440980		50924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				160000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		936415		4131981
Total Immobilisations financières				
Total Général		936415		4291981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				160000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			936415	4131982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			936415	4291982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		34222		34222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688603	314207	691421	311389
AMORTISSEMENTS Total Général	688603	348429	691421	345611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21610	21610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249196	249196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	270806	270806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	609246	609246		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18777	18777		
Impôts sur les bénéfices	1922353	1922353		
T.V.A.	157	157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35	35		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97500	97500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2648068	2648068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78328			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel