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BILAN CHANEL SAINT HONORE 2021 Siren 450831557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2100		2100	100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67237262		67237262	80869446
En cours de production de biens	224950		224950	2525598
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	142618786		142618786	121721785
Marchandises	244174		244174	878974
Avances et acomptes versés sur commandes	2463624		2463624	1282523
Clients et comptes rattachés	39499202		39499202	19663584
Autres créances	3929132		3929132	4985870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	790574		790574	2928
Charges constatées d’avance	6641		6641	164483
TOTAL (II)	257014350		257014350	232095195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	204263		204263	21034
TOTAL GENERAL (0 à V)	257220714		257220714	232116329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31318		1708853	
Report à nouveau	158484			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1240461		2122464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1474264		3875318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204263		21034	
Provisions pour charges	206390		557815	
TOTAL (III)	410654		578849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59985		216306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1013312		1103244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33056586		20536524	
Dettes fiscales et sociales	2759355		2212355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218443931		203316495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255333171		227384926	
(V)	2624		277233	
TOTAL GENERAL (I à V)	257220714		232116329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49120545		61277640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59985		6154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20794672	96659890	117454562	79159923
Production vendue biens	398140	2030446	2428586	1755851
Production vendue services	1160013	34502349	35662363	33634780
Chiffres d’affaires nets	22352826	133192686	155545512	114550555
				
Production stockée			18596353	15663249
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			506326	349845
Autres produits			1053899	1188476
Total des produits d’exploitation (I)			175702091	131752127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28717600	15618228
Variation de stock (marchandises)			634800	126660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31423399	33630116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13632184	-12640118
Autres achats et charges externes			89130406	83530132
Impôts, taxes et versements assimilés			389781	396667
Salaires et traitements			4413035	3646204
Charges sociales			2340628	1883486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166826	392621
Autres charges			1397641	1480109
Total des charges d’exploitation (II) 			172246305	128064110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3455786	3688016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1968	299151
Reprises sur provisions et transferts de charges			21034	37729
Différences positives de change			93420	2663
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116422	339544
Dotations financières sur amortissements et provisions			204263	21034
Intérêts et charges assimilées			1168719	568051
Différences négatives de change			77026	13466
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1450008	602552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1333586	-263008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2122200	3425008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	496636		262614	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	385101		1039929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175818514		132091671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174578053		129969206	
BENEFICE OU PERTE	1240461		2122464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146559		349845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		100		2000
Total Général		100		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2100
Total Général				2100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				204263
Provisions pour pensions et obligations similaires				120054
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86336
Total Provisions pour risques et charges	578849	371090	539285	410654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	578849	371090	539285	410654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166826	518251	
                                             - Financières		204263	21034	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39499202	39499202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	164643	164643		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2139698	2139698		
Autres impôts, taxes versements assimilés	78260	78260		
Divers	3166	3166		
Groupe et associés	598750	598750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	944599	944599		
Charges constatées d’avance	6641	6641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43434977	43434977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59985	59985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1013312	225842	787469	
Fournisseurs et comptes rattachés	33056586	33056586		
Personnel et comptes rattachés	1709884	1284728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	839307	839307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8494	8494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201668	201668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4907422	4907422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213536508	8536508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255333171	49120545	787469	205425156
Emprunts souscrits en cours d’exercice	281252			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	527505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel