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BILAN CHANEL SAINT HONORE 2020 Siren 450831557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100		100	100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80869446		80869446	68229328
En cours de production de biens	2525598		2525598	2583265
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	121721785		121721785	106000867
Marchandises	878974		878974	1005635
Avances et acomptes versés sur commandes	1282523		1282523	2322530
Clients et comptes rattachés	19663584		19663584	22366502
Autres créances	4985870		4985870	5499630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2928		2928	38101
Charges constatées d’avance	164483		164483	4580
TOTAL (II)	232095195		232095195	208050439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21034		21034	37729
TOTAL GENERAL (0 à V)	232116329		232116329	208088268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1708853		9465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2122464		1699387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3875318		1752853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21034		37729	
Provisions pour charges	557815		165194	
TOTAL (III)	578849		202924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216306		11161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1103244		1001340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20536524		15458787	
Dettes fiscales et sociales	2212355		2121589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203316495		187511973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227384926		206104851	
(V)	277233		27639	
TOTAL GENERAL (I à V)	232116329		208088268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61277640		39870428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13959755	65200167	79159923	89729084
Production vendue biens	392366	1363484	1755851	1549532
Production vendue services	705506	32929273	33634780	30519038
Chiffres d’affaires nets	15057628	99492926	114550555	121797655
				
Production stockée			15663249	9738930
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349845	102752
Autres produits			1188476	2010132
Total des produits d’exploitation (I)			131752127	133649469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15618228	19750266
Variation de stock (marchandises)			126660	-421413
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33630116	48854159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12640118	-19907720
Autres achats et charges externes			83530132	74591986
Impôts, taxes et versements assimilés			396667	369180
Salaires et traitements			3646204	3460504
Charges sociales			1883486	1752676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			392621	165238
Autres charges			1480109	2211778
Total des charges d’exploitation (II) 			128064110	130826657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3688016	2822811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			299151	50167
Reprises sur provisions et transferts de charges			37729	33881
Différences positives de change			2663	3754
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339544	87807
Dotations financières sur amortissements et provisions			21034	37729
Intérêts et charges assimilées			568051	73253
Différences négatives de change			13466	34215
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			602552	145198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-263008	-57391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3425008	2765420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	262614		320807	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1039929		745225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132091671		133737276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129969206		132037888	
BENEFICE OU PERTE	2122464		1699387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		-400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	11			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		100		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21034
Provisions pour pensions et obligations similaires				483324
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74491
Total Provisions pour risques et charges	202924	413655	37729	578849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	202924	413655	37729	578849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		392621		
                                             - Financières		21034	37729	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19663584	19663584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130	130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40202	40202		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4225467	4225467		
Autres impôts, taxes versements assimilés	130022	130022		
Divers	4397	4397		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585650	585650		
Charges constatées d’avance	164483	164483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24813938	24813938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216306	216306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1103244	230988	872256	
Fournisseurs et comptes rattachés	20536524	20536524		
Personnel et comptes rattachés	1031482	796452		235029
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	640034	640034		
Impôts sur les bénéfices	352377	352377		
T.V.A.	4252	4252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184209	184209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31204955	31204955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172111540	7111540		165000000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227384926	61277640	872256	165235029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	502069			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel