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BILAN CHANEL SAINT HONORE 2019 Siren 450831557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100		100	100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68229328		68229328	48321608
En cours de production de biens	2583265		2583265	2501413
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	106000867		106000867	96343789
Marchandises	1005635		1005635	584222
Avances et acomptes versés sur commandes	2322530		2322530	1961659
Clients et comptes rattachés	22366502		22366502	16560998
Autres créances	5499630		5499630	8615669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38101		38101	18277
Charges constatées d’avance	4580		4580	310884
TOTAL (II)	208050439		208050439	175218520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	37729		37729	33881
TOTAL GENERAL (0 à V)	208088268		208088268	175252501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9465		582262	
Report à nouveau			-294902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1699387		1572104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1752853		1903465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37729		33881	
Provisions pour charges	165194		103108	
TOTAL (III)	202924		136989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11161		24464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1001340		959531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			31000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15458787		16009154	
Dettes fiscales et sociales	2121589		2076111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187511973		154044805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206104851		173145068	
(V)	27639		66977	
TOTAL GENERAL (I à V)	208088268		175252501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39870428		46910987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22825660	66903424	89729084	68609783
Production vendue biens	170344	1379187	1549532	1109899
Production vendue services	699466	29819571	30519038	27242450
Chiffres d’affaires nets	23695471	98102183	121797655	96962132
				
Production stockée			9738930	10715405
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102752	215212
Autres produits			2010132	2019540
Total des produits d’exploitation (I)			133649469	109915290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19750266	12218734
Variation de stock (marchandises)			-421413	201004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48854159	29831327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19907720	-7275291
Autres achats et charges externes			74591986	65673973
Impôts, taxes et versements assimilés			369180	301279
Salaires et traitements			3460504	2858539
Charges sociales			1752676	1411892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165238	-64278
Autres charges			2211778	2137154
Total des charges d’exploitation (II) 			130826657	107294335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2822811	2620954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50167	520
Reprises sur provisions et transferts de charges			33881	160
Différences positives de change			3754	65312
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87807	66010
Dotations financières sur amortissements et provisions			37729	33881
Intérêts et charges assimilées			73253	70033
Différences négatives de change			34215	15977
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145198	119892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57391	-53881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2765420	2567072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	320807		364359	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	745225		624538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133737276		109981300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132037888		108409195	
BENEFICE OU PERTE	1699387		1572104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-400		8581	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		100		100
Total Général		100		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	100
Total Général			100	100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				37729
Provisions pour pensions et obligations similaires				100091
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65103
Total Provisions pour risques et charges	136989	202967	137033	202924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	136989	202967	137033	202924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165238	103152	
                                             - Financières		37729	33881	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22366502	22366502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	826	826		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16070	16070		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2891699	2891699		
Autres impôts, taxes versements assimilés	106414	106414		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2484620	2484620		
Charges constatées d’avance	4580	4580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27870713	27870713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11161	11161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001340	127798	873541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15458787	15458787		
Personnel et comptes rattachés	1214395	853515		360
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	566917	566917		
Impôts sur les bénéfices	184212	184212		
T.V.A.	24061	24061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132003	132003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17635121	17635121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169876851	4876851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206104851	39870428	873541	165360881
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240783			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46