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BILAN CHANEL SAINT HONORE 2017 Siren 450831557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100		100	100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41046317		41046317	18170051
En cours de production de biens	74577		74577	3477540
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	88055220		88055220	83156579
Marchandises	785226		785226	1035372
Avances et acomptes versés sur commandes	1411511		1411511	850238
Clients et comptes rattachés	18846016		18846016	14380024
Autres créances	5546021		5546021	3820042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19226		19226	36813
Charges constatées d’avance	273845		273845	177027
TOTAL (II)	156057962		156057962	125103688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	160		160	44760
TOTAL GENERAL (0 à V)	156058222		156058222	125148548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89862		1468182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492400		1421679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626262		2933862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160		44760	
Provisions pour charges	79114		150935	
TOTAL (III)	79275		195695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10423		6622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	869404		829649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13373266		13215283	
Dettes fiscales et sociales	2035461		3605814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139026306		104360711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155314862		122018082	
(V)	37821		908	
TOTAL GENERAL (I à V)	156058222		125148548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59230339		36142394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6622	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25790173	46272510	72062683	60852724
Production vendue biens	45182	857496	902678	1008336
Production vendue services	3612667	24094746	27707413	21266759
Chiffres d’affaires nets	29448023	71224753	100672776	83127819
				
Production stockée			1495676	6233503
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1823014	614854
Autres produits			1562015	781869
Total des produits d’exploitation (I)			105553484	90758047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8976510	14361211
Variation de stock (marchandises)			250146	433463
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44458549	16115091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22876266	2534912
Autres achats et charges externes			65802713	48676092
Impôts, taxes et versements assimilés			320605	237140
Salaires et traitements			2890787	4038515
Charges sociales			1711869	2273482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1612690	310715
Autres charges			1868105	771942
Total des charges d’exploitation (II) 			105015713	89752566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537771	1005480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68408	802061
Reprises sur provisions et transferts de charges			44760	55467
Différences positives de change			676255	812336
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789437	1669887
Dotations financières sur amortissements et provisions			160	44760
Intérêts et charges assimilées			60052	56303
Différences négatives de change			191795	239309
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252008	340372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			537428	1329514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1075199	2334994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	516515		228060	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66283		685255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106342921		92427934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105850520		91006254	
BENEFICE OU PERTE	492400		1421679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138503		325762	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	11			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		100		100
Total Général		100		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	100
Total Général			100	100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				160
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79114
Total Provisions pour risques et charges	195695	1612850	1729270	79275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	195695	1612850	1729270	79275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1612690	1684510	
                                             - Financières		160	44760	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18846016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2436			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34301			
Impôts sur les bénéfices	453158			
T. V. A.	2341185			
Autres impôts, taxes versements assimilés	299022			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2415916			
Charges constatées d’avance	273845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24665883	24665883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10423	10423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	869404	174160	695244	
Fournisseurs et comptes rattachés	13373266	13373266		
Personnel et comptes rattachés	1214188	824659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	642609	642609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11184	11184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167478	167478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34257265	34257265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104769040	9769340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance			1	
TOTAL – ETAT DES DETTES	155314862	59230389	695244	95389228
Emprunts souscrits en cours d’exercice	259473			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel