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BILAN CELINE ESTHETIQUE 2018 Siren 450834346				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	760	760		
Immobilisations corporelles	62968	54735	8233	
Immobilisations financières	20		20	
Total Actif Immobilisé	63748	55495	8253	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18839		18839	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1424		1424	
Créances – Autres	35057		35057	
Valeurs mobilières de placement	3166		3166	
Disponibilités	5724		5724	
Caisse				
Charges constatées d’avance	674		674	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64887		64887	
Total général Actif	128635			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20173	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28973	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14564	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11232	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44167	
Total général Passif			73140	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3638	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1290	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	53441			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	107360			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160802			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29007			
Variation de stock (marchandises)	-5732			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15307			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39690			
(dont taxe professionnelle)	142			
Impôts, taxes et versements assimilés	2005			
Rémunérations du personnel 	38142			
Charges sociales	16384			
Dotations aux amortissements	4383			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	351			
Total des charges d’exploitation	139540			
Résultat d’exploitation	21261			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	691			
Charges exceptionnelles	396			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20173			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32185			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14987			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1290	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62458	
Total Immobilisations (Augmentations)			1290	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32185	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14987	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel