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BILAN CABALLERO-DELAGE 2017 Siren 450804828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220	220		
Fonds commercial	787000		787000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1351	1351		
Autres immobilisations corporelles	18331	17571	759	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	807534	19143	788390	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68760		68760	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9112		9112	
Autres créances	2970		2970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	515		515	
Charges constatées d’avance	1106		1106	
TOTAL (II)	82464		82464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889998	19143	870854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37714			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239240			
Emprunts et dettes financières divers (4)	508877			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61036			
Dettes fiscales et sociales	13985			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823140			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	870854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652769			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15248			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	813771		813771	
Production vendue biens				
Production vendue services	17670		17670	
Chiffres d’affaires nets	831441		831441	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10458	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			841909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			601642	
Variation de stock (marchandises)			3304	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70573	
Impôts, taxes et versements assimilés			7888	
Salaires et traitements			71328	
Charges sociales			39534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			795262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4844	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4844	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41802	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	841909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	804195			
BENEFICE OU PERTE	37714			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	787			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21599			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		787220		
Total Immobilisations corporelles		19656		26
Total Immobilisations financières		630		
Total Général		807507		26
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				787220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				630
Total Général				807534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220			220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17970	953		18923
AMORTISSEMENTS Total Général	18190	953		19143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1023			
Charges constatées d’avance	1106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13188	13188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15248	15248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223992	53622	170370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61036	61036		
Personnel et comptes rattachés	4309	4309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6438	6438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145	145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3093	3093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	508877	508877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823140	652769	170370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9157			
Location, charges locatives et de copropriété	25773			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26202			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70573			
Taxe professionnelle	3048			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4840			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7888			
Montant de la TVA. collectée	40692			
Total TVA. déductible sur biens et services	40457			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel