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BILAN ANHELUMA 2018 Siren 450824776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3149893		3149893	3139893
Créances rattachées à des participations	1506168		1506168	1402267
Autres titres immobilisés	6451		6451	6451
Prêts				
Autres immobilisations financières	3923		3923	4666
TOTAL (I)	4666435		4666435	4553276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136153		136153	106859
Autres créances	88924		88924	97157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2985
Charges constatées d’avance	2654		2654	2382
TOTAL (II)	227732		227732	209384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4894166		4894166	4762660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		25481	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1477200		1467400	
Report à nouveau	81		28	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248634		10372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3251915		3003281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691755		828796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	779889		720453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11025		14783	
Dettes fiscales et sociales	158885		194924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	697		423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1642252		1759379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4894166		4762660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1111883		1090133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	562963		562963	522485
Chiffres d’affaires nets	562963		562963	522485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15679	15402
Autres produits			38	5
Total des produits d’exploitation (I)			578680	537892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50120	52286
Impôts, taxes et versements assimilés			32123	31599
Salaires et traitements			539229	525506
Charges sociales			142209	144322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	8
Total des charges d’exploitation (II) 			763689	753722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185010	-215830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			459276	182281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			114	49
Autres intérêts et produits assimilés			17353	21413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			476743	203743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100154	24371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100154	24371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			376589	179372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191579	-36457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154		412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10		-412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57045		-47241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055586		741635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806952		731264	
BENEFICE OU PERTE	248634		10372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4553276		1195859
Total Général		4553276		1195859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			743	
Total Immobilisations financières			1082700	4666435
Total Général			1082700	4666435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1506168	1506168		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3923		3923	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136153	136153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15860	15860		
Impôts sur les bénéfices	36090	36090		
T. V. A.	2086	2086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4078	4078		
Groupe et associés	30810	30810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2654	2654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1737823	1733900	3923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22508	22508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	669247	138878	530369	
Emprunts et dettes financières divers	662013	662013		
Fournisseurs et comptes rattachés	11025	11025		
Personnel et comptes rattachés	61009	61009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54602	54602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29768	29768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13506	13506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117876	117876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	697	697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1642252	1111883	530369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel