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BILAN 15 AOUT PRODUCTIONS 2013 Siren 450809983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4461	4461		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2161	1061	1100	1038
Autres immobilisations corporelles	25657	23722	1934	4778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29522		29522	3525
TOTAL (I)	61802	29245	32557	9342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104739	44763	59976	36899
Autres créances	35130		35130	49767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313		313	26429
Charges constatées d’avance	47		47	2407
TOTAL (II)	140231	44763	95468	115504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202033	74008	128025	124846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	764		764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68276		49831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2708		-118107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-57154		-59862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32506		319	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54859		88581	
Dettes fiscales et sociales	96615		87573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1197		8235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185179		184708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128025		124846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85179		184708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32506		319	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	768801	254005	1022806	838526
Chiffres d’affaires nets	768801	254005	1022806	838526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	
Autres produits			13553	
Total des produits d’exploitation (I)			1036959	838526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167	226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415088	428582
Impôts, taxes et versements assimilés			16213	21304
Salaires et traitements			370620	346256
Charges sociales			168854	157646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3401	4077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4963	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43462	35867
Total des charges d’exploitation (II) 			1022772	993961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14187	-155434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324	1243
Différences négatives de change			51	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	1243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375	-1243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13811	-156678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	630		5040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	630		21460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4809		6988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4809		11755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4178		9704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6925		-28866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1037590		859987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034882		978094	
BENEFICE OU PERTE	2708		-118107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4342		35570	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4461		
Total Immobilisations corporelles		27200		619
Total Immobilisations financières		3525		25997
Total Général		35186		26616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29522
Total Général				61802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4461			4461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21382	3401		24783
AMORTISSEMENTS Total Général	25844	3401		29245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39799	4963		44763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39799	4963		44763
TOTAL GENERAL	39799	4963		44763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4963		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29522			
Clients douteux ou litigieux	56354			
Autres créances clients	48385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28866			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600			
Charges constatées d’avance	47			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169440	139918	29522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32506	32506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54859	54859		
Personnel et comptes rattachés	25493	25493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41245	41245		
Impôts sur les bénéfices	1185	1185		
T.V.A.	16384	16384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12307	12307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1197	1197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185179	185179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118140		157905	
Location, charges locatives et de copropriété	167268		131650	
Personnel extérieur à l’entreprise	48700		59647	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3868		6119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77110		73258	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	415088		428582	
Taxe professionnelle	-302		889	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16515		20415	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16213		21304	
Montant de la TVA. collectée	150685		151287	
Total TVA. déductible sur biens et services	56755		68005	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	9