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BILAN XTENSIA 2017 Siren 450783089				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3539	52	3487	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3539	52	3487	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2432		2432	2705
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2471		2471	7867
Créances – Autres	2498		2498	1286
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19456		19456	17945
Caisse				
Charges constatées d’avance	26		26	41
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26882		26882	29845
Total général Actif	30422	16761		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			4788	4788
Report à nouveau			5846	5557
Résultat de l’exercice			336	289
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19220	18884
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2145	2127
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3617		
Autres dettes			9004	8834
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11149	10961
Total général Passif			30369	29845
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3539	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	55996		16761	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7103		16275	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		83	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	63111		33119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42236		14841	
Variation de stock (marchandises)	274		-1814	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6131		4547	
(dont taxe professionnelle)	498			
Impôts, taxes et versements assimilés	706		512	
Rémunérations du personnel 	8000		8500	
Charges sociales	5275		6191	
Dotations aux amortissements	52			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation	62673		32829	
Résultat d’exploitation	437		289	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	79			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	180			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	336		289	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12619			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6122			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3539	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1358	
Total Immobilisations (Augmentations)			3539	
Total Immobilisations (Diminutions)			1358	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12619	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6122	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel