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BILAN VALLAIR CAPITAL 2021 Siren 450794177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			140000	4000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			201000	201000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			11385000	21957000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5069000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			3503000	
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			15228000	27231000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			17346000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				31018000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			13740000	15572000
Autres créances			8158000	16133000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			8114000	1234000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			47359000	63957000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			62586000	91188000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9879000		9879000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	2331000		5898000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	2244000		-4224000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14556000		11655000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	460000		382000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	460000		382000	
Impôts différés	1627000		1490000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques			-315000	
Provisions pour charges	-351000		15172000	
TOTAL (IV)	1276000		16347000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers			13108000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			34997000	
Dettes fiscales et sociales			8520000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46294000		6179000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	46294000		62804000	
(V)				
TOTAL GENERAL	62586000		91188000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			100352000	79349000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			100352000	79349000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			100352000	79349000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53678000	42082000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3782000	4477000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37190000	28697000
Total des charges d’exploitation (II) 			94650000	75256000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5702000	4093000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2000	31000
Total des produits financiers (V)			2000	31000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2542000	1770000
Total des charges financières (VI)			2542000	1770000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2540000	-1739000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3162000	-5832000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 				
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-907000		1608000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	2255000		-4224000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	10000			
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	2244000		-4224000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier