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BILAN VALLAIR CAPITAL 2020 Siren 450794177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11553578	652029	10901549	11337399
Immobilisations en cours	118028		118028	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7657423	4133	7653290	3653290
Créances rattachées à des participations	559021		559021	356561
Autres titres immobilisés				
Prêts	8620568		8620568	13035139
Autres immobilisations financières	344088		344088	347338
TOTAL (I)	28852706	656162	28196544	28729727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4692912	3871976	820936	2153125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1298598		1298598	4090041
Autres créances	58752		58752	179152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185606		185606	135329
Charges constatées d’avance	18286		18286	277932
TOTAL (II)	6254153	3871976	2382178	6835579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35106859	4528138	30578721	35565306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	101570		101570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9879360		9879360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8706		8706	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29967		29967	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1693		1693	
Report à nouveau	840106		1870392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1673868		-1030287	
Subventions d’investissement	400000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9587534		10861401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13915657		12144379	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6378315		12264703	
Dettes fiscales et sociales	27329		139289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275253		47396	
Produits constatés d’avance (2)	394633		108137	
TOTAL (IV)	20991188		24703905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30578721		35565306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16002266		21013905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130373		130373	328293
Production vendue biens				
Production vendue services	2529305		2529305	1067729
Chiffres d’affaires nets	2659678		2659678	1396021
				
Production stockée				
Production immobilisée			733619	11391959
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10819	
Autres produits				688
Total des produits d’exploitation (I)			3404116	12788669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			480000	730196
Variation de stock (marchandises)			577848	8890490
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2050905	3452364
Impôts, taxes et versements assimilés			20804	16500
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1923809	54560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				533426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	7075
Total des charges d’exploitation (II) 			5053368	13684611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1649252	-895942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			239919	274649
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8406	66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248325	274714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220797	274918
Différences négatives de change			29474	134141
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250271	409060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1946	-134345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1651198	-1030287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22670			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3652440		13063384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5326308		14093670	
BENEFICE OU PERTE	-1673868		-1030287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11391959		851647
Total Immobilisations financières		17396461		4202460
Total Général		28788420		5054107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			572000	11671606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4417821	17181100
Total Général			4989821	28852706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54560	611983	14514	652029
AMORTISSEMENTS Total Général	54560	611983	14514	652029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4133
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2560150	1311826		3871976
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2564283	1311826		3876109
TOTAL GENERAL	2564283	1311826		3876109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1311826		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	559021	559021		
Prêts	8620568		8620568	
Autres immobilisations financières	344088	344088		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1298598	1298598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10	10		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36798	36798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16000	16000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5944	5944		
Charges constatées d’avance	18286	18286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10899312	2278744	8620568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119988	119988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13795669	8806747	4988922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6378315	6378315		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10273	10273		
T.V.A.	13056	13056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4000	4000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275253	275253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	394633	394633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20991188	16002266	4988922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16962292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15193036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel