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BILAN VALLAIR CAPITAL 2017 Siren 450794177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1157423	4133	1153290	1153290
Créances rattachées à des participations	3015000		3015000	204982
Autres titres immobilisés				
Prêts	12342823		12342823	10972255
Autres immobilisations financières	347271		347271	248991
TOTAL (I)	16862517	4133	16858384	12579518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5262463	1413300	3849163	5130301
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	10
Clients et comptes rattachés	3085073		3085073	13105458
Autres créances	173158		173158	1431883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2503316		2503316	4780
Charges constatées d’avance	56040		56040	12689
TOTAL (II)	11080060	1413300	9666759	19685119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				88186
TOTAL GENERAL (0 à V)	27942577	1417433	26525143	32352823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	101570		76180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9879360		4904754	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8706		6772	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29967		29967	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1693		1693	
Report à nouveau	2441936		1154380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171598		1289490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12634831		7463236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			88186	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			88186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13704090		8563129	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98334		15582012	
Dettes fiscales et sociales	31848		250909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56040		390113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13890313		24786163	
(V)			15238	
TOTAL GENERAL (I à V)	26525143		32352823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7810313		20273483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1950638	1950638	12452950
Production vendue biens				
Production vendue services	13236	844921	858157	49019
Chiffres d’affaires nets	13236	2795559	2808795	12501969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88186	415381
Autres produits			5415	4
Total des produits d’exploitation (I)			2902395	12917354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235738	14558020
Variation de stock (marchandises)			606843	-3143798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				10011
Autres achats et charges externes			838524	830794
Impôts, taxes et versements assimilés			45495	43002
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			674295	739005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			260907	1744
Total des charges d’exploitation (II) 			2661802	13038779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240593	-121425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			129601	104963
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-1	51863
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129601	1556826
Dotations financières sur amortissements et provisions				88186
Intérêts et charges assimilées			207634	126092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207634	214278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78033	1342548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162560	1221124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19271		15143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			237678	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19271		252821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		7346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			177109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		184455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19171		68367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3051267		14727002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2879668		13437511	
BENEFICE OU PERTE	171598		1289490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1448		7770	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		12583651		27510288
Total Général		12583651		27510288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23231422	16862517
Total Général			23231422	16862517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88186		88186	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4133
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	739005	674295		1413300
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	743138	674295		1417433
TOTAL GENERAL	831324	674295	88186	1417433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		674295	88186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3015000	3015000		
Prêts	12342823			
Autres immobilisations financières	347271			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3085073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94851			
T. V. A.	23627			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54670			
Charges constatées d’avance	56040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19019365	6329271	12690094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200249	200249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13503841	7423841	4980000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98334	98334		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13493	13493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18355	18355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56040	56040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13890313	7810313	4980000	1100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8982199			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3791548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel